华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)

2025-11-25 1.0939

-0.0457%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.6800	-1.5000	0.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.2400	-0.4500	0.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-09-30	近一年	2.3200	0.5700	1.7500	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-09-30	成立至今	13.2600	5.2900	7.9700	0.0900	0.0800	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2400	0.3100	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.9200	1.0600	-0.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近三个月	0.9200	1.0600	-0.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.7200	-0.1400	0.8600	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.7200	-0.1400	0.8600	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-06-30	近一年	3.2100	2.3600	0.8500	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	成立至今	14.0300	6.8900	7.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2025-06-30	成立至今	14.0300	6.8900	7.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.1900	-1.1900	1.0000	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	2.0800	1.0200	1.0600	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.5900	2.3500	1.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	成立至今	12.9900	5.7600	7.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.2800	2.2300	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.2800	2.2300	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4700	2.5000	-0.0300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.4700	2.5000	-0.0300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.9200	4.9800	0.9400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.2100	7.0300	6.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	成立至今	13.2100	7.0300	6.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.3200	0.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.7800	3.5300	1.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.6900	4.7000	5.9900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.3700	2.4200	0.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.3700	2.4200	0.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	5.3100	3.2700	2.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	5.3100	3.2700	2.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	10.4800	4.4300	6.0500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	成立至今	10.4800	4.4300	6.0500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近三个月	2.0500	1.3500	0.7000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	3.2500	2.1800	1.0700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	6.2300	3.1500	3.0800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	成立至今	9.0700	3.3300	5.7400	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.1700	0.8200	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1700	0.8200	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8800	0.8300	1.0500	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.8800	0.8300	1.0500	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	成立至今	6.8800	1.9600	4.9200	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	成立至今	6.8800	1.9600	4.9200	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.7000	0.0100	0.6900	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近六个月	2.8900	0.9500	1.9400	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	成立至今	5.6400	1.1300	4.5100	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近三个月	2.1800	0.9400	1.2400	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近三个月	2.1800	0.9400	1.2400	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	成立至今	4.9100	1.1200	3.7900	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	成立至今	4.9100	1.1200	3.7900	0.1200	0.0300	0.0900

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