华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)
2025-01-27
1.1318
0.0707%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2800 | 2.2300 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 2.5000 | -0.0300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9200 | 4.9800 | 0.9400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.2100 | 7.0300 | 6.1800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 1.3200 | 0.1700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.7800 | 3.5300 | 1.2500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.6900 | 4.7000 | 5.9900 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.6500 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.0600 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.0600 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3700 | 2.4200 | 0.9500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3700 | 2.4200 | 0.9500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3100 | 3.2700 | 2.0400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3100 | 3.2700 | 2.0400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4800 | 4.4300 | 6.0500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4800 | 4.4300 | 6.0500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0500 | 1.3500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.2500 | 2.1800 | 1.0700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.2300 | 3.1500 | 3.0800 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.0700 | 3.3300 | 5.7400 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.8200 | 0.3500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.8200 | 0.3500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8800 | 0.8300 | 1.0500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8800 | 0.8300 | 1.0500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.8800 | 1.9600 | 4.9200 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.8800 | 1.9600 | 4.9200 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.0100 | 0.6900 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.8900 | 0.9500 | 1.9400 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.6400 | 1.1300 | 4.5100 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.1800 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1800 | 0.9400 | 1.2400 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1800 | 0.9400 | 1.2400 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9100 | 1.1200 | 3.7900 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9100 | 1.1200 | 3.7900 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0900 |
