金鹰恒润债券发起式A(015931)
2024-11-20
1.0693
0.1686%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4800 | 3.9600 | -2.4800 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7000 | 5.5200 | -2.8200 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9800 | 7.3900 | -3.4100 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.6000 | 10.4800 | -4.8800 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.4900 | -0.2800 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.4900 | -0.2800 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 3.6500 | -1.4500 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 3.6500 | -1.4500 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4400 | 3.0100 | -0.5700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4400 | 3.0100 | -0.5700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0600 | 6.2600 | -2.2000 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0600 | 6.2600 | -2.2000 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 2.1200 | -1.1400 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2400 | 1.7800 | -0.5400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.5700 | 2.1000 | -0.5300 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8200 | 4.7000 | -1.8800 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | -0.3400 | 0.6000 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | -0.3400 | 0.6000 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2400 | -0.6200 | 0.8600 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2400 | -0.6200 | 0.8600 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7700 | 1.4500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.7700 | 1.4500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8200 | 2.5200 | -0.7000 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8200 | 2.5200 | -0.7000 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | -0.2800 | 0.2600 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3300 | 0.3200 | 0.0100 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5600 | 2.8700 | -1.3100 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.8400 | -0.6500 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.6000 | -0.2500 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.6000 | -0.2500 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 2.0800 | -0.5500 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 2.0800 | -0.5500 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5800 | 3.1600 | -1.5800 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5800 | 3.1600 | -1.5800 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.4700 | -0.2900 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.2300 | 2.5500 | -1.3200 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0500 | 1.0600 | -1.0100 | 0.0400 | 0.2700 | -0.2300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0500 | 1.0600 | -1.0100 | 0.0400 | 0.2700 | -0.2300 |
