民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)
2024-11-22
1.0649
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.0800 | 0.4600 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 1.4600 | 0.3100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0200 | 3.9900 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.9400 | 6.0100 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.8600 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.3900 | -0.1700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.3900 | -0.1700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 3.0600 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 3.0600 | -0.4800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9300 | 3.9900 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9300 | 3.9900 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3700 | 5.9300 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3700 | 5.9300 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3400 | 1.6500 | -0.3100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2100 | 2.4900 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7200 | 3.7800 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.1000 | 4.4800 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 0.9000 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 0.9000 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7200 | 2.7900 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7200 | 2.7900 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.0700 | 0.3800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4700 | 1.2600 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8500 | 1.9400 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.1900 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.1900 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 1.8700 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 1.8700 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3700 | 0.6700 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
