信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 净值表现 - 搜狐基金

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信澳汇享三个月定开债券A(016206)

2024-11-27 1.0334

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1700	0.2700	-0.4400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3600	1.2600	0.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	3.5500	3.3300	0.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	5.8400	4.4000	1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.6000	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5300	0.9900	0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5300	0.9900	0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8100	2.2500	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8100	2.2500	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.9000	3.0900	0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.0100	4.1200	1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2600	1.2500	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1600	2.0400	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.6200	2.9800	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.4200	3.1000	1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.7800	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.7800	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.6800	2.0100	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.1200	1.8300	1.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1800	0.0500	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4300	0.9300	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.2100	1.0400	1.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1700	0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.8800	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.8800	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5900	1.1700	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5900	1.1700	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.0300	1.0000	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.0300	1.0000	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.3400	0.2900	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.7700	0.1100	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100

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