中银证券安添3个月定开债券A(016212) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安添3个月定开债券A(016212)

2025-06-30 1.1064

0.0181%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0200	-1.1900	1.2100	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近六个月	2.7800	1.0200	1.7600	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近一年	4.9400	2.3500	2.5900	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	成立至今	9.0800	4.9400	4.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.7600	2.2300	0.5300	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.7600	2.2300	0.5300	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.9700	2.5000	0.4700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.9700	2.5000	0.4700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.3000	4.9800	1.3200	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	成立至今	9.0600	6.2000	2.8600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1000	1.3200	0.7800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.0600	3.5300	0.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	6.1300	3.8800	2.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8900	1.0600	0.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8900	1.0600	0.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2300	2.4200	0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2300	2.4200	0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.1600	3.2700	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.9100	3.6100	2.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3200	1.3500	-0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9200	2.1800	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.4300	3.1500	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	3.9500	2.5300	1.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.8200	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.8200	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.9000	0.8300	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9000	0.8300	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5900	2.0600	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.5900	2.0600	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	2.6000	1.1600	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	2.6000	1.1600	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.3000	0.0100	0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4800	0.9500	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0000	0.6200	1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	1.9900	0.3400	1.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6700	1.2200	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	1.6800	0.3300	1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5100	-0.3200	0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	0.5000	-0.6000	1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.0100	-0.8800	0.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.0100	-0.8800	0.8900	0.0600	0.0700	-0.0100

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