中海丰盈三个月定期开放债券(016431)
2025-01-27
1.0384
0.2801%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4000 | 3.0500 | -0.6500 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9300 | 4.3300 | -1.4000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.4400 | 8.8300 | -0.3900 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.5100 | 14.7800 | -3.2700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.2400 | -0.7200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 3.1900 | -1.4500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.2100 | 7.1300 | 0.0800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.8900 | 11.3900 | -2.5000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.0100 | 0.9900 | 0.0200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.9200 | -0.7100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.9200 | -0.7100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3500 | 4.3100 | 1.0400 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3500 | 4.3100 | 1.0400 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.9500 | 6.5900 | 0.3600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.9500 | 6.5900 | 0.3600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3300 | 10.0200 | -1.6900 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3300 | 10.0200 | -1.6900 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.0800 | 2.3400 | 1.7400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 5.3700 | 3.8100 | 1.5600 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.6100 | 6.6500 | -0.0400 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.0300 | 7.9400 | -0.9100 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.4400 | -0.2000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.4400 | -0.2000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5200 | 2.1900 | -0.6700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5200 | 2.1900 | -0.6700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 5.2300 | -2.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 5.2300 | -2.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8300 | 5.4700 | -2.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8300 | 5.4700 | -2.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.7300 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1800 | 2.7300 | -1.5500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5700 | 3.9700 | -2.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5500 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.9800 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.9800 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 2.9800 | -1.7300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 2.9800 | -1.7300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2900 | 3.2200 | -1.9300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2900 | 3.2200 | -1.9300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | 0.9800 | -0.6300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3900 | 1.2100 | -0.8200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
