中加颐享纯债债券C(016536)
2025-04-09
1.0362
0.0193%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1800 | 2.2300 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1800 | 2.2300 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1200 | 4.9800 | -0.8600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1200 | 4.9800 | -0.8600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3000 | 6.1300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3000 | 6.1300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 1.3200 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.1000 | 3.5300 | -1.4300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0300 | 3.8100 | 0.2200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.6500 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0600 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0600 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 2.4200 | -0.8400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 2.4200 | -0.8400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6300 | 3.2700 | -1.6400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6300 | 3.2700 | -1.6400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7100 | 3.5400 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7100 | 3.5400 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 1.3500 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9100 | 2.1800 | -1.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.4400 | 3.1500 | -1.7100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8300 | 2.4600 | 0.3700 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2000 | 0.8200 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2000 | 0.8200 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0500 | 0.8300 | -0.7800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0500 | 0.8300 | -0.7800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.8800 | 2.0600 | -1.1800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.8800 | 2.0600 | -1.1800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1000 | 1.1000 | 1.0000 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1000 | 1.1000 | 1.0000 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1500 | 0.0100 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.5200 | 0.9500 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0000 | 0.6200 | 1.3800 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.9000 | 0.2700 | 1.6300 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9400 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9400 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 1.2200 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 1.2200 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0500 | 0.2600 | 1.7900 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0500 | 0.2600 | 1.7900 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.4700 | -0.3200 | 1.7900 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.3700 | -0.6700 | 2.0400 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | -0.6000 | 1.9100 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | -0.6000 | 1.9100 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | -0.9500 | 2.1600 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | -0.9500 | 2.1600 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.1000 | -0.3500 | 0.2500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
