国泰丰盈纯债债券C(016539)
2024-11-21
1.0378
0.3093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 1.1400 | -1.0000 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8000 | 2.9000 | -2.1000 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.8000 | 6.4500 | -0.6500 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.3000 | 9.5500 | -1.2500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.8800 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 1.7400 | -1.0800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 1.7400 | -1.0800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7800 | 3.8700 | -0.0900 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7800 | 3.8700 | -0.0900 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.5600 | 5.9800 | 0.5800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.5600 | 5.9800 | 0.5800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.1400 | 8.3200 | -0.1800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.1400 | 8.3200 | -0.1800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.1000 | 2.0900 | 1.0100 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.9600 | 3.4500 | 1.5100 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.9800 | 6.0200 | 0.9600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.4400 | 6.4600 | 0.9800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.8000 | 1.3300 | 0.4700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.8000 | 1.3300 | 0.4700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.6800 | 2.0300 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.6800 | 2.0300 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.8700 | 4.8100 | 1.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.8700 | 4.8100 | 1.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.2000 | 4.2800 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.2000 | 4.2800 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.6900 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9200 | 2.4900 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3600 | 2.9200 | -0.5600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.5000 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.7800 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.7800 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1100 | 2.7300 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1100 | 2.7300 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4900 | 2.2100 | -0.7200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4900 | 2.2100 | -0.7200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0400 | 0.9300 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4300 | 0.4200 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5700 | -0.5100 | -1.0600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5700 | -0.5100 | -1.0600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
