汇添富鑫润纯债C(016584) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫润纯债C(016584)

2025-01-27 1.0429

0.1537%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6100	2.1200	0.4900	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.7100	2.3800	0.3300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	4.7000	4.7400	-0.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	7.8900	6.8400	1.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1000	0.2500	-0.1500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9000	1.2600	-0.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	2.7000	3.3700	-0.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	5.1600	4.6200	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6200	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.0100	-0.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.0100	-0.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9500	2.3100	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9500	2.3100	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	2.9200	3.1200	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	2.9200	3.1200	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	5.0500	4.3600	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	5.0500	4.3600	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1400	1.2900	-0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.7800	2.0800	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.5500	3.0100	0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.2200	3.3200	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.7900	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.7900	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9600	0.8000	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9600	0.8000	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	2.8500	1.9800	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8500	1.9800	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.0500	2.0100	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.0500	2.0100	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0100	0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7400	0.9100	0.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	2.4000	1.2100	1.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.1700	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4200	0.8900	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4200	0.8900	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8800	1.1700	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8800	1.1700	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.0700	1.2000	0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.0700	1.2000	0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2700	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.6400	0.3000	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200

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