方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)
2025-01-27
1.0318
0.1359%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3200 | 2.0200 | 0.3000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | 2.2600 | 0.3900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6000 | 4.5100 | 1.0900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7200 | 5.5000 | 2.2200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6500 | 1.2000 | 0.4500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3000 | 3.2100 | 1.0900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.2800 | 3.4200 | 1.8600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.5900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.9600 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.9600 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 2.1900 | 0.6800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 2.1900 | 0.6800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3600 | 2.9800 | 1.3800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3600 | 2.9800 | 1.3800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9400 | 3.1700 | 1.7700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9400 | 3.1700 | 1.7700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5300 | 1.2200 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6000 | 1.9800 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.5600 | 2.1900 | 1.3700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.7500 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.7500 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4500 | 0.7600 | 0.6900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4500 | 0.7600 | 0.6900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0100 | 0.9500 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0100 | 0.9500 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.0200 | 0.3700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.9400 | 0.2000 | 0.7400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
