国泰嘉睿纯债债券C(016604)
2025-04-01
1.0543
-0.0379%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0200 | 2.7100 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0200 | 2.7100 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5000 | 3.8700 | 0.6300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5000 | 3.8700 | 0.6300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.9900 | 7.8900 | 1.1000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.9900 | 7.8900 | 1.1000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.1600 | 12.9900 | -0.8300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.1600 | 12.9900 | -0.8300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.1400 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.3000 | 2.9000 | 0.4000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.9800 | 6.4500 | 0.5300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.8600 | 10.0100 | -1.1500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 1.7400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 1.7400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.3000 | 3.8700 | 0.4300 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.3000 | 3.8700 | 0.4300 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.9600 | 5.9800 | -0.0200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.9600 | 5.9800 | -0.0200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.3300 | 8.7800 | -1.4500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.3300 | 8.7800 | -1.4500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4200 | 2.0900 | 0.3300 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.5600 | 3.4500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.3800 | 6.0200 | -0.6400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.3900 | 6.9100 | -1.5200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.3300 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.3300 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 2.0300 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 2.0300 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3800 | 4.8100 | -1.4300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3800 | 4.8100 | -1.4300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9000 | 4.7200 | -1.8200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9000 | 4.7200 | -1.8200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4600 | 0.6900 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.4900 | -0.7400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1800 | 3.3900 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7600 | 3.3500 | -1.5900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.5000 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.7800 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.7800 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.7300 | -0.9700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.7300 | -0.9700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2900 | 2.6400 | -1.3500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2900 | 2.6400 | -1.3500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.9300 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4200 | 0.8900 | -0.4700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0100 | 0.8400 | -0.8300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | -0.0400 | -0.0100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | -0.0400 | -0.0100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4600 | -0.0900 | -0.3700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4600 | -0.0900 | -0.3700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.4100 | -0.0400 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
