国融添益增强债券C(016619)
2024-11-20
1.0217
0.0392%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.4800 | 2.4000 | -2.8800 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8400 | 3.7900 | -2.9500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0600 | 6.5800 | -3.5200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8000 | 7.5700 | -3.7700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 3.5200 | -1.1600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 3.5200 | -1.1600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6700 | 4.3200 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6700 | 4.3200 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3000 | 5.0600 | -0.7600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3000 | 5.0600 | -0.7600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 2.1300 | -1.1100 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 2.6800 | -0.4800 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.9400 | 3.6400 | -0.7000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.5400 | 0.6300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.5400 | 0.6300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 0.7700 | 1.4900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 0.7700 | 1.4900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 1.4900 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 1.4900 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.2300 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.7200 | 0.9400 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.5000 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3500 | 0.7100 | -1.0600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3500 | 0.7100 | -1.0600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
