广发添财60天持有债券A(016628)
2025-04-08
1.0860
-0.0184%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 2.3000 | -1.4000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 2.3000 | -1.4000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2500 | 3.1100 | -1.8600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2500 | 3.1100 | -1.8600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 6.3700 | -2.7200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 6.3700 | -2.7200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1500 | 10.7000 | -2.5500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1500 | 10.7000 | -2.5500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.7900 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.2700 | -0.8000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2300 | 5.2200 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.1900 | 8.2100 | -1.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.7200 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.4700 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.4700 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3700 | 3.1600 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3700 | 3.1600 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5500 | 5.0400 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5500 | 5.0400 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8100 | 7.3600 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8100 | 7.3600 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.6600 | -0.4100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7200 | 2.8800 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.5000 | 4.9800 | -0.4800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.6400 | 5.8100 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 1.2000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 1.2000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1300 | 1.8200 | 0.3100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1300 | 1.8200 | 0.3100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0400 | 4.1200 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0400 | 4.1200 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.3400 | 4.0700 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.3400 | 4.0700 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.6200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 2.0400 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8100 | 2.9500 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.8400 | 2.8400 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.3600 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.4100 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.4100 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 2.2600 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 2.2600 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1600 | 2.2100 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1600 | 2.2100 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.8900 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.0900 | 0.7900 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.0600 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.0600 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2900 | -0.0500 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2900 | -0.0500 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
