汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)
2024-11-27
1.0301
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.2400 | 0.2600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4700 | 1.2000 | 0.2700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2000 | 3.2100 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5800 | 4.6100 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.5900 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.2000 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.2000 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1300 | 2.9800 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1300 | 2.9800 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.0500 | 4.3600 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.0500 | 4.3600 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.2200 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7100 | 1.9800 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3900 | 2.8700 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.0500 | 3.3600 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.7500 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.7500 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 0.7600 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 0.7600 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9400 | 1.8900 | 1.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9400 | 1.8900 | 1.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9800 | 2.1100 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9800 | 2.1100 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.0200 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6600 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3100 | 1.3500 | 0.9600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.8500 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.8500 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 1.1200 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 1.1200 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8600 | 1.3300 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8600 | 1.3300 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.2600 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6400 | 0.4800 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
