创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)
2024-12-02
1.0793
0.1020%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9200 | 0.2700 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.9700 | 1.4700 | 1.5000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.0800 | 3.5900 | 2.4900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.2400 | 6.0500 | 1.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | 0.3400 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0300 | 1.2000 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0300 | 1.2000 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5200 | 2.3000 | 2.2200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5200 | 2.3000 | 2.2200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.8700 | 4.0100 | 1.8600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.8700 | 4.0100 | 1.8600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2600 | 5.7700 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2600 | 5.7700 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4500 | 1.0900 | 1.3600 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.0300 | 2.0800 | 0.9500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.5200 | 3.8900 | 0.6300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.1500 | 4.5100 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.9900 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.9900 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 1.6700 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 1.6700 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4300 | 4.1900 | -1.7600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4300 | 4.1900 | -1.7600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | 3.3800 | -1.7200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | 3.3800 | -1.7200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.7700 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0900 | 2.3700 | -1.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.2300 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.0900 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.0900 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | 2.4800 | -1.3500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | 2.4800 | -1.3500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3700 | 1.6900 | -1.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3700 | 1.6900 | -1.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | 1.3800 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.3500 | 0.5900 | -0.9400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.7500 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.7500 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
