长城永利债券A(016743)
2024-11-20
1.0393
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.2600 | 0.2800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6800 | 1.3200 | 0.3600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0900 | 3.5300 | 0.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.6200 | 5.0700 | 1.5500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.6500 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | 2.4200 | 0.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | 2.4200 | 0.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9700 | 3.2700 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9700 | 3.2700 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0500 | 4.8000 | 1.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0500 | 4.8000 | 1.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.3500 | 0.2000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3700 | 2.1800 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0300 | 3.1500 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8600 | 3.7100 | 1.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 0.8300 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 0.8300 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 2.0600 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 2.0600 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2600 | 2.3300 | 0.9300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2600 | 2.3300 | 0.9300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.0100 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6300 | 0.9500 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.4400 | 1.4900 | 0.9500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.9400 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.9400 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.2200 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.2200 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0000 | 1.4800 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0000 | 1.4800 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.2800 | 0.4600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8000 | 0.5400 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0600 | 0.2600 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
