行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城永利债券C(016744)

2025-06-05     1.08290.0185%
 查询其他基金该项数据
报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.8100-1.19000.38000.11000.11000.0000
2025-03-31近六个月1.25001.02000.23000.10000.1100-0.0100
2025-03-31近一年2.87002.35000.52000.08000.1000-0.0200
2025-03-31成立至今7.63006.14001.49000.07000.07000.0000
2024-12-31近三个月2.08002.2300-0.15000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近三个月2.08002.2300-0.15000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近六个月2.59002.50000.09000.08000.1000-0.0200
2024-12-31近六个月2.59002.50000.09000.08000.1000-0.0200
2024-12-31近一年5.29004.98000.31000.07000.0900-0.0200
2024-12-31近一年5.29004.98000.31000.07000.0900-0.0200
2024-12-31成立至今8.51007.42001.09000.06000.0700-0.0100
2024-12-31成立至今8.51007.42001.09000.06000.0700-0.0100
2024-09-30近三个月0.50000.26000.24000.08000.1000-0.0200
2024-09-30近六个月1.60001.32000.28000.07000.0900-0.0200
2024-09-30近一年3.95003.53000.42000.07000.07000.0000
2024-09-30成立至今6.30005.07001.23000.06000.06000.0000
2024-06-30近一个月0.50000.6500-0.15000.03000.03000.0000
2024-06-30近三个月1.09001.06000.03000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近三个月1.09001.06000.03000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近六个月2.63002.42000.21000.07000.07000.0000
2024-06-30近六个月2.63002.42000.21000.07000.07000.0000
2024-06-30近一年3.75003.27000.48000.06000.06000.0000
2024-06-30近一年3.75003.27000.48000.06000.06000.0000
2024-06-30成立至今5.77004.80000.97000.05000.05000.0000
2024-06-30成立至今5.77004.80000.97000.05000.05000.0000
2024-03-31近三个月1.52001.35000.17000.07000.06000.0100
2024-03-31近六个月2.32002.18000.14000.06000.05000.0100
2024-03-31近一年3.83003.15000.68000.05000.05000.0000
2024-03-31成立至今4.63003.71000.92000.05000.05000.0000
2023-12-31近三个月0.78000.8200-0.04000.05000.04000.0100
2023-12-31近三个月0.78000.8200-0.04000.05000.04000.0100
2023-12-31近六个月1.09000.83000.26000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月1.09000.83000.26000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年3.01002.06000.95000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年3.01002.06000.95000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今3.06002.33000.73000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今3.06002.33000.73000.04000.04000.0000
2023-09-30近三个月0.30000.01000.29000.04000.0500-0.0100
2023-09-30近六个月1.48000.95000.53000.04000.04000.0000
2023-09-30成立至今2.26001.49000.77000.04000.04000.0000
2023-06-30近一个月0.32000.18000.14000.04000.0500-0.0100
2023-06-30近三个月1.17000.94000.23000.04000.04000.0000
2023-06-30近三个月1.17000.94000.23000.04000.04000.0000
2023-06-30近六个月1.90001.22000.68000.04000.04000.0000
2023-06-30近六个月1.90001.22000.68000.04000.04000.0000
2023-06-30成立至今1.95001.48000.47000.03000.0400-0.0100
2023-06-30成立至今1.95001.48000.47000.03000.0400-0.0100
2023-03-31近三个月0.72000.28000.44000.03000.03000.0000
2023-03-31成立至今0.77000.54000.23000.03000.0400-0.0100
2022-12-31成立至今0.05000.2600-0.21000.00000.0500-0.0500