东吴添利三个月定开债券A(016759)
2025-06-03
1.1006
0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1000 | -1.1900 | 1.2900 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.4200 | 1.0200 | 3.4000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.8400 | 2.3500 | 3.4900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.0700 | 5.9000 | 5.1700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.3100 | 2.2300 | 2.0800 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.3100 | 2.2300 | 2.0800 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.4600 | 2.5000 | 1.9600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.4600 | 2.5000 | 1.9600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.9900 | 4.9800 | 3.0100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.9900 | 4.9800 | 3.0100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.9600 | 7.1700 | 3.7900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.9600 | 7.1700 | 3.7900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 1.3200 | 0.0400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4700 | 3.5300 | 0.9400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3700 | 4.8300 | 1.5400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6500 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3800 | 2.4200 | 0.9600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3800 | 2.4200 | 0.9600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7100 | 3.2700 | 1.4400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7100 | 3.2700 | 1.4400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2200 | 4.5600 | 1.6600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2200 | 4.5600 | 1.6600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.1300 | 1.3500 | 0.7800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.0600 | 2.1800 | 0.8800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.7800 | 3.1500 | 1.6300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.9400 | 3.4700 | 1.4700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 0.8300 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 0.8300 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7500 | 2.0900 | 0.6600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7500 | 2.0900 | 0.6600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.0100 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6700 | 0.9500 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8200 | 1.2600 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.1800 | 0.2200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.9400 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.9400 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4400 | 1.2500 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4400 | 1.2500 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
