东吴添利三个月定开债券C(016760)
2025-06-13
1.0969
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0600 | -1.1900 | 1.2500 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.3100 | 1.0200 | 3.2900 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.6200 | 2.3500 | 3.2700 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.6100 | 5.9000 | 4.7100 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2500 | 2.2300 | 2.0200 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2500 | 2.2300 | 2.0200 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3500 | 2.5000 | 1.8500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3500 | 2.5000 | 1.8500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.7600 | 4.9800 | 2.7800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.7600 | 4.9800 | 2.7800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.5400 | 7.1700 | 3.3700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.5400 | 7.1700 | 3.3700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2600 | 3.5300 | 0.7300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.0400 | 4.8300 | 1.2100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.6500 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2800 | 2.4200 | 0.8600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2800 | 2.4200 | 0.8600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5000 | 3.2700 | 1.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.5000 | 3.2700 | 1.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9400 | 4.5600 | 1.3800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9400 | 4.5600 | 1.3800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0900 | 1.3500 | 0.7400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9600 | 2.1800 | 0.7800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.5700 | 3.1500 | 1.4200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7200 | 3.4700 | 1.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.8300 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.8300 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5800 | 2.0900 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5800 | 2.0900 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.0100 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | 0.9500 | 0.6200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7100 | 1.2600 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 0.9400 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 0.9400 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3800 | 1.2500 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3800 | 1.2500 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
