国泰惠盈纯债债券C(016930)
2025-01-27
1.0656
0.1880%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6400 | 2.7100 | -0.0700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1200 | 3.8700 | -0.7500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.3500 | 7.8900 | -1.5400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.7700 | 12.4500 | -2.6800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 1.1400 | -0.6700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8400 | 2.9000 | -1.0600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8900 | 6.4500 | -1.5600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.9400 | 9.4900 | -2.5500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.8800 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.7400 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.7400 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1400 | 3.8700 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1400 | 3.8700 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8400 | 5.9800 | -1.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8400 | 5.9800 | -1.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.4500 | 8.2600 | -1.8100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.4500 | 8.2600 | -1.8100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7500 | 2.0900 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9900 | 3.4500 | -0.4600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.6600 | 6.0200 | -1.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.0100 | 6.4000 | -1.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 1.3300 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 1.3300 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6500 | 2.0300 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6500 | 2.0300 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3000 | 4.8100 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3000 | 4.8100 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2100 | 4.2200 | -1.0100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2100 | 4.2200 | -1.0100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.6900 | -0.2700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.4900 | -0.8700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.9600 | 2.8600 | -0.9000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.5000 | -0.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.7800 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.7800 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.7300 | -1.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 2.7300 | -1.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5400 | 2.1500 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5400 | 2.1500 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.9300 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3400 | 0.3600 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | -0.5700 | 0.4800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | -0.5700 | 0.4800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
