国泰惠富纯债债券C(016931)
2025-06-20
1.0663
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6300 | -0.6600 | 0.0300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0200 | 2.0300 | -0.0100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5300 | 4.9900 | -1.4600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.2400 | 11.7100 | -3.4700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6700 | 2.7100 | -0.0400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6700 | 2.7100 | -0.0400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9300 | 3.8700 | -0.9400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9300 | 3.8700 | -0.9400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0000 | 7.8900 | -1.8900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0000 | 7.8900 | -1.8900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9300 | 12.4500 | -3.5200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9300 | 12.4500 | -3.5200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 1.1400 | -0.8900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 2.9000 | -1.4200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1300 | 6.4500 | -2.3200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.1000 | 9.4900 | -3.3900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.8800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.7400 | -0.5200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.7400 | -0.5200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 3.8700 | -0.8900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 3.8700 | -0.8900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3100 | 5.9800 | -1.6700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3100 | 5.9800 | -1.6700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8300 | 8.2600 | -2.4300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8300 | 8.2600 | -2.4300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7400 | 2.0900 | -0.3500 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6100 | 3.4500 | -0.8400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4900 | 6.0200 | -1.5300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.5500 | 6.4000 | -1.8500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.3300 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.3300 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 2.0300 | -0.7500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 2.0300 | -0.7500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1000 | 4.8100 | -1.7100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1000 | 4.8100 | -1.7100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7600 | 4.2200 | -1.4600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7600 | 4.2200 | -1.4600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.6900 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8400 | 2.4900 | -0.6500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8900 | 2.8600 | -0.9700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.5000 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.7800 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.7800 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 2.7300 | -0.9400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 2.7300 | -0.9400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4600 | 2.1500 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4600 | 2.1500 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.9300 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0600 | 0.3600 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3200 | -0.5700 | 0.2500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3200 | -0.5700 | 0.2500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
