中银乐享债券(016965)
2025-01-27
1.0145
0.1085%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9500 | 2.2300 | -0.2800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0900 | 2.5000 | -0.4100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2300 | 4.9800 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1600 | 7.1700 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9400 | 3.5300 | 0.4100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.0900 | 4.8300 | 1.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | 0.6500 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0800 | 2.4200 | 0.6600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0800 | 2.4200 | 0.6600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 3.2700 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 3.2700 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9500 | 4.5600 | 1.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9500 | 4.5600 | 1.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9300 | 1.3500 | 0.5800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6400 | 2.1800 | 0.4600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.9100 | 3.1500 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7700 | 3.4700 | 1.3000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8200 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8200 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9600 | 0.8300 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9600 | 0.8300 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5000 | 2.0600 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5000 | 2.0600 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7900 | 2.0900 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7900 | 2.0900 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2400 | 0.9500 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.0700 | 1.2600 | 0.8100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.2200 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.2200 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8100 | 1.2500 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8100 | 1.2500 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8200 | 0.3100 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
