光大保德信荣利纯债债券A(017105)
2025-04-29
1.0670
0.1314%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9900 | -1.1900 | 0.2000 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5200 | 1.0200 | 0.5000 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7700 | 2.3500 | 0.4200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.8700 | 6.1100 | 0.7600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5300 | 2.2300 | 0.3000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5300 | 2.2300 | 0.3000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9100 | 2.5000 | 0.4100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9100 | 2.5000 | 0.4100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9600 | 4.9800 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9600 | 4.9800 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9400 | 7.3900 | 0.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.9400 | 7.3900 | 0.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.2600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2300 | 1.3200 | -0.0900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0300 | 3.5300 | -0.5000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.2800 | 5.0400 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.6500 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0600 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0600 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.4200 | -0.4300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.4200 | -0.4300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0400 | 3.2700 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0400 | 3.2700 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.8900 | 4.7700 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.8900 | 4.7700 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.3500 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7800 | 2.1800 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3700 | 3.1500 | 0.2200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.9900 | 3.6800 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.8200 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.8200 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0200 | 0.8300 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0200 | 0.8300 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 2.0700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 2.0700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8400 | 2.3000 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8400 | 2.3000 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.0100 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | 0.9500 | 0.6200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1800 | 1.4600 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9400 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9400 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 1.2300 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 1.2300 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8000 | 1.4500 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8000 | 1.4500 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.5100 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
