民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)
2024-12-03
0.8814
0.1591%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.3600 | 13.3900 | -4.0300 | 2.2700 | 1.6700 | 0.6000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -1.6500 | 4.5400 | -6.1900 | 2.1600 | 1.4600 | 0.7000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -15.0800 | -3.6100 | -11.4700 | 2.1500 | 1.4500 | 0.7000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -20.8100 | -10.2700 | -10.5400 | 1.6900 | 1.1800 | 0.5100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.1000 | -6.7700 | -0.3300 | 1.7700 | 1.1400 | 0.6300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -10.0700 | -7.8100 | -2.2600 | 2.0500 | 1.1900 | 0.8600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -10.0700 | -7.8100 | -2.2600 | 2.0500 | 1.1900 | 0.8600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -19.5200 | -12.9700 | -6.5500 | 2.4700 | 1.5700 | 0.9000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -19.5200 | -12.9700 | -6.5500 | 2.4700 | 1.5700 | 0.9000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -26.7100 | -20.3800 | -6.3300 | 1.9000 | 1.2300 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -26.7100 | -20.3800 | -6.3300 | 1.9000 | 1.2300 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.5900 | -20.8600 | -6.7300 | 1.5800 | 1.0700 | 0.5100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.5900 | -20.8600 | -6.7300 | 1.5800 | 1.0700 | 0.5100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.5000 | -5.6000 | -4.9000 | 2.8500 | 1.9000 | 0.9500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -13.6500 | -7.7900 | -5.8600 | 2.1500 | 1.4500 | 0.7000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.6900 | -16.2100 | -1.4800 | 1.6800 | 1.1500 | 0.5300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.4800 | -14.1600 | -5.3200 | 1.4800 | 1.0500 | 0.4300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.5200 | -2.3200 | -1.2000 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.5200 | -2.3200 | -1.2000 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.9400 | -8.5100 | -0.4300 | 1.1200 | 0.8000 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.9400 | -8.5100 | -0.4300 | 1.1200 | 0.8000 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.9600 | -4.5000 | -5.4600 | 0.9800 | 0.7600 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.9600 | -4.5000 | -5.4600 | 0.9800 | 0.7600 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.0300 | -9.0700 | -0.9600 | 0.9400 | 0.7500 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.0300 | -9.0700 | -0.9600 | 0.9400 | 0.7500 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.6200 | -6.3400 | 0.7200 | 1.1000 | 0.7800 | 0.3200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.6800 | -9.1300 | 4.4500 | 1.0600 | 0.7600 | 0.3000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.7500 | -6.9100 | 0.1600 | 0.8700 | 0.7300 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.9300 | 0.5400 | 4.3900 | 1.1200 | 0.8300 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | -2.9800 | 3.9700 | 1.0100 | 0.7300 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | -2.9800 | 3.9700 | 1.0100 | 0.7300 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.1200 | 4.3900 | -5.5100 | 0.8000 | 0.7100 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.1200 | 4.3900 | -5.5100 | 0.8000 | 0.7100 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.2000 | -0.6000 | -0.6000 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.2000 | -0.6000 | -0.6000 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -2.0900 | 7.6000 | -9.6900 | 0.5200 | 0.6800 | -0.1600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.1700 | 2.4500 | -4.6200 | 0.4500 | 0.6900 | -0.2400 |
