蜂巢添益纯债E(017163)
2025-02-28
1.0476
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.8600 | -0.4700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.1500 | -0.7800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5600 | 4.2800 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3700 | 5.6800 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.2800 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9700 | 3.1300 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9200 | 3.7500 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.5500 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9200 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9200 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | 2.0900 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | 2.0900 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8200 | 2.9200 | 0.9000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8200 | 2.9200 | 0.9000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9300 | 3.4500 | 1.4800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9300 | 3.4500 | 1.4800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 1.1600 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7600 | 1.9000 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1400 | 2.8200 | 1.3200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6900 | 2.5100 | 1.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.7300 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.7300 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6300 | 0.8200 | 0.8100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6300 | 0.8200 | 0.8100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1100 | 1.9600 | 2.1500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1100 | 1.9600 | 2.1500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7200 | 1.3400 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7200 | 1.3400 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.0800 | 0.7400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.3300 | 0.9100 | 1.4200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8900 | 0.6000 | 1.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.8300 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.8300 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 1.1300 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 1.1300 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | 0.5100 | 0.5600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | 0.5100 | 0.5600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.3000 | 0.6100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.4300 | -0.3200 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.3300 | -0.6100 | -0.7200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.3300 | -0.6100 | -0.7200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
