嘉合磐辉纯债A(017449)
2025-06-13
1.0168
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | -1.1900 | 1.4700 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3400 | 1.0200 | 0.3200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.4300 | 2.3500 | 0.0800 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.0000 | 4.6800 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 2.2300 | -1.1800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 2.2300 | -1.1800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6400 | 2.5000 | -0.8600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6400 | 2.5000 | -0.8600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6900 | 4.9800 | -2.2900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6900 | 4.9800 | -2.2900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7100 | 5.9400 | -1.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7100 | 5.9400 | -1.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.2600 | 0.3200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0800 | 1.3200 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3600 | 3.5300 | -1.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6200 | 3.6300 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.6500 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 1.0600 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 1.0600 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 2.4200 | -1.3900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 2.4200 | -1.3900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9300 | 3.2700 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9300 | 3.2700 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0200 | 3.3600 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0200 | 3.3600 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | 1.3500 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2600 | 2.1800 | -0.9200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5100 | 2.2800 | 0.2300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 0.8300 | 1.0600 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 0.8300 | 1.0600 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9700 | 0.9200 | 1.0500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9700 | 0.9200 | 1.0500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.0100 | 1.1400 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.2300 | 0.0900 | 1.1400 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
