嘉合磐辉纯债C(017450)
2025-01-27
1.0269
0.0585%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 2.2300 | -1.2100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5800 | 2.5000 | -0.9200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5900 | 4.9800 | -2.3900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5400 | 5.9400 | -1.4000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.2600 | 0.2900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0300 | 1.3200 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.2500 | 3.5300 | -1.2800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4800 | 3.6300 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.6500 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 1.0600 | -0.5900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 1.0600 | -0.5900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | 2.4200 | -1.4300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | 2.4200 | -1.4300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 3.2700 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 3.2700 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9100 | 3.3600 | -0.4500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9100 | 3.3600 | -0.4500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5100 | 1.3500 | -0.8400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.1800 | -0.9700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4200 | 2.2800 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.8200 | -0.1300 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.8200 | -0.1300 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8300 | 0.8300 | 1.0000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8300 | 0.8300 | 1.0000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 0.9200 | 0.9800 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 0.9200 | 0.9800 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.0100 | 1.1200 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.2000 | 0.0900 | 1.1100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
