泓德泓利货币C(017542) - 净值表现 - 搜狐基金

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泓德泓利货币C(017542)

2025-05-23 0.2267

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2707	0.3329	-0.0622	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.5325	0.6732	-0.1407	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近一年	1.1079	1.3500	-0.2421	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	成立至今	2.9530	3.1364	-0.1834	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三个月	0.2611	0.3403	-0.0792	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近三个月	0.2611	0.3403	-0.0792	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.5274	0.6805	-0.1531	0.0001	0.0000	0.0001
2024-12-31	近六个月	0.5274	0.6805	-0.1531	0.0001	0.0000	0.0001
2024-12-31	近一年	1.2136	1.3537	-0.1401	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.2136	1.3537	-0.1401	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	成立至今	2.6750	2.8036	-0.1286	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	2.6750	2.8036	-0.1286	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三个月	0.2657	0.3403	-0.0746	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.5724	0.6768	-0.1044	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.3830	1.3537	0.0293	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	2.4076	2.4633	-0.0557	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一个月	0.0923	0.1110	-0.0187	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.3059	0.3366	-0.0307	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.3059	0.3366	-0.0307	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.6826	0.6732	0.0094	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近一年	1.4020	1.3537	0.0483	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	成立至今	2.1363	2.1230	0.0133	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	2.1363	2.1230	0.0133	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三个月	0.3755	0.3366	0.0389	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.8060	0.6768	0.1292	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.4115	1.3537	0.0578	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	1.8248	1.7864	0.0384	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.4289	0.3403	0.0886	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.4289	0.3403	0.0886	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.7145	0.6805	0.0340	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.7145	0.6805	0.0340	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.3487	1.3500	-0.0013	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.3487	1.3500	-0.0013	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	1.4439	1.4499	-0.0060	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	1.4439	1.4499	-0.0060	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三个月	0.2844	0.3403	-0.0559	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.6007	0.6768	-0.0761	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	成立至今	1.0106	1.1096	-0.0990	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一个月	0.1095	0.1110	-0.0015	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.3154	0.3366	-0.0212	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.3154	0.3366	-0.0212	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.6297	0.6695	-0.0398	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.6297	0.6695	-0.0398	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	成立至今	0.7242	0.7693	-0.0451	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	成立至今	0.7242	0.7693	-0.0451	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近三个月	0.3134	0.3329	-0.0195	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	成立至今	0.4075	0.4327	-0.0252	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	成立至今	0.0939	0.0999	-0.0060	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	成立至今	0.0939	0.0999	-0.0060	0.0003	0.0000	0.0003

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