中加恒泰定开债券C(017806)
2025-05-19
1.0326
0.0291%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1000 | -1.1900 | 1.2900 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7600 | 1.0200 | 0.7400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7000 | 2.3500 | -0.6500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.7300 | 5.4900 | -3.7600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.2300 | -0.5700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.2300 | -0.5700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 2.5000 | -1.0400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 2.5000 | -1.0400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.6000 | 4.9800 | -3.3800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.6000 | 4.9800 | -3.3800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6300 | 6.7600 | -5.1300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6300 | 6.7600 | -5.1300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2000 | 0.2600 | -0.4600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.0600 | 1.3200 | -1.3800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.0600 | 3.5300 | -3.5900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.0300 | 4.4200 | -4.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.6500 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | 1.0600 | -0.9200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | 1.0600 | -0.9200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1400 | 2.4200 | -2.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1400 | 2.4200 | -2.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1400 | 3.2700 | -3.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1400 | 3.2700 | -3.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1700 | 4.1500 | -3.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1700 | 4.1500 | -3.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 1.3500 | -1.3500 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 2.1800 | -2.1800 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0300 | 3.0700 | -3.0400 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8200 | -0.8200 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8200 | -0.8200 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.8300 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.8300 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0300 | 1.6900 | -1.6600 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0300 | 1.6900 | -1.6600 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0300 | 0.8600 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.1800 | -0.1800 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0300 | 0.8600 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0300 | 0.8600 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
