长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)
2025-07-04
1.0956
0.2287%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.2200 | -1.1900 | -0.0300 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0400 | 1.0200 | 1.0200 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8700 | 2.3500 | 1.5200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.4500 | 4.6800 | 2.7700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3000 | 2.2300 | 1.0700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3000 | 2.2300 | 1.0700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3700 | 2.5000 | 0.8700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3700 | 2.5000 | 0.8700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.3700 | 4.9800 | 3.3900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.3700 | 4.9800 | 3.3900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.7800 | 5.9400 | 2.8400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.7800 | 5.9400 | 2.8400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7900 | 1.3200 | 0.4700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.3000 | 3.6300 | 1.6700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.2600 | 0.6500 | 0.6100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7200 | 1.0600 | 0.6600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7200 | 1.0600 | 0.6600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.8300 | 2.4200 | 2.4100 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.8300 | 2.4200 | 2.4100 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2300 | 3.3600 | 1.8700 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2300 | 3.3600 | 1.8700 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.0600 | 1.3500 | 1.7100 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.4500 | 2.2800 | 1.1700 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
