嘉实致诚纯债债券(018169)
2024-12-02
1.0383
0.2027%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.4400 | 0.0100 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.4300 | 0.1900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5300 | 3.5400 | -0.0100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.7500 | 4.6000 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.7200 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.9800 | 0.1900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.9800 | 0.1900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 2.2400 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 2.2400 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.0500 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.0500 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 4.1400 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 4.1400 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.2500 | 0.0600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8800 | 2.0800 | -0.2000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.0700 | 3.1000 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0700 | 3.1200 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.8200 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.8200 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | 1.8600 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | 1.8600 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | -0.0300 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 0.9900 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.1700 | 1.0200 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.2800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.0300 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.0300 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8900 | 1.0600 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8900 | 1.0600 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
