建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)
2025-05-30
1.0890
-0.0734%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.4000 | -0.3900 | 1.7900 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.1400 | 1.2700 | 1.8700 | 0.3400 | 0.2000 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.9100 | 5.1200 | 1.7900 | 0.3400 | 0.1800 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.2600 | 4.7300 | 3.5300 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | 1.6600 | 0.0600 | 0.4200 | 0.2300 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7200 | 1.6600 | 0.0600 | 0.4200 | 0.2300 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.4300 | 4.3700 | 1.0600 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.4300 | 4.3700 | 1.0600 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.0100 | 6.9600 | 0.0500 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.0100 | 6.9600 | 0.0500 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7700 | 5.1400 | 1.6300 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7700 | 5.1400 | 1.6300 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.6400 | 2.6700 | 0.9700 | 0.4300 | 0.1800 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.6500 | 3.8000 | -0.1500 | 0.3400 | 0.1500 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.1000 | 4.9300 | 0.1700 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9600 | 3.4200 | 1.5400 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7400 | 0.1400 | -0.8800 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | 1.1000 | -1.0900 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | 1.1000 | -1.0900 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 2.4800 | -0.9900 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 2.4800 | -0.9900 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 0.7300 | 0.5400 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 0.7300 | 0.5400 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.3600 | 0.1200 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.0900 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2600 | -0.3700 | 1.6300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.2700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.2700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2200 | -1.7100 | 1.4900 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2200 | -1.7100 | 1.4900 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
