中银富利6个月持有期混合A(018539)
2024-11-27
1.0383
0.2995%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4400 | 3.5100 | -2.0700 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.0000 | 4.4600 | -1.4600 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.7100 | 6.3600 | -1.6500 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | -0.0800 | 0.3900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | 0.9100 | 0.6200 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | 0.9100 | 0.6200 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 2.3900 | 0.3500 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 2.3900 | 0.3500 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2200 | 2.7500 | 0.4700 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2200 | 2.7500 | 0.4700 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.4600 | -0.2800 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | 1.8200 | -0.1600 | 0.0400 | 0.1900 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4700 | 0.3600 | 0.1100 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4700 | 0.3600 | 0.1100 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 |
