中银富利6个月持有期混合C(018540)
2025-11-28
1.0430
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.6800 | 1.8800 | -0.2000 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.1100 | 3.2600 | -1.1500 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.1000 | 4.2700 | -3.1700 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.4500 | 10.9000 | -5.4500 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.7900 | -0.3800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.3600 | -0.9300 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.3600 | -0.9300 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.7300 | 0.9900 | -1.7200 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.7300 | 0.9900 | -1.7200 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.7600 | 5.9400 | -5.1800 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.7600 | 5.9400 | -5.1800 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.7100 | 8.8600 | -5.1500 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.7100 | 8.8600 | -5.1500 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.1500 | -0.3600 | -0.7900 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.9900 | 0.9800 | -1.9700 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7600 | 5.4800 | -3.7200 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.2700 | 7.4000 | -4.1300 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 1.3400 | -1.1800 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 1.3400 | -1.1800 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 4.9000 | -3.4000 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 4.9000 | -3.4000 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0600 | 7.4100 | -3.3500 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0600 | 7.4100 | -3.3500 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4700 | 7.7900 | -3.3200 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.4700 | 7.7900 | -3.3200 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3300 | 3.5100 | -2.1800 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7800 | 4.4600 | -1.6800 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.3000 | 6.3600 | -2.0600 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | -0.0800 | 0.3600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.9100 | 0.5200 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.9100 | 0.5200 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 2.3900 | 0.1400 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 2.3900 | 0.1400 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9300 | 2.7500 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9300 | 2.7500 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 1.4600 | -0.3700 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4800 | 1.8200 | -0.3400 | 0.0400 | 0.1900 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 |
