民生加银添润债券A(018604)
2025-02-14
1.0409
0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4500 | 1.7900 | -1.3400 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 4.0300 | -1.5500 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5800 | 6.5800 | -3.0000 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7700 | 7.2200 | -3.4500 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0200 | 2.2000 | -0.1800 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1600 | 3.1800 | -1.0200 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3100 | 5.3300 | -2.0200 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0900 | 0.1800 | -0.2700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.9600 | -0.8300 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.9600 | -0.8300 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0800 | 2.4500 | -1.3700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0800 | 2.4500 | -1.3700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2600 | 3.0700 | -1.8100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2600 | 3.0700 | -1.8100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 1.4800 | -0.5300 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1300 | 2.0800 | -0.9500 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
