金鹰悦享债券A(018644)
2025-01-27
1.0285
0.0876%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 2.1900 | -0.8000 | 0.0600 | 0.2200 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4900 | 5.2700 | -3.7800 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6200 | 9.1900 | -6.5700 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 3.0100 | -2.9100 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6800 | 4.7500 | -4.0700 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2100 | 6.8500 | -5.6400 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.3100 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.6800 | -1.1000 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.6800 | -1.1000 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1100 | 3.7200 | -2.6100 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1100 | 3.7200 | -2.6100 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5300 | 2.0100 | -1.4800 | 0.0300 | 0.1400 | -0.1100 |
