中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)
2024-11-15
1.0128
0.0988%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.4200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.0000 | 3.1400 | -1.1400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.6600 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0800 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0800 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.8200 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.8200 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4600 | 2.1500 | -0.6900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4600 | 2.1500 | -0.6900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.7400 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5500 | 1.0600 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
