中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)
2025-05-20
1.0159
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7500 | -1.3600 | 0.6100 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6900 | 2.8200 | -0.1300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.2500 | 4.5000 | -1.2500 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 2.7200 | -0.6500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 2.7200 | -0.6500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5700 | 3.1500 | -0.5800 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5700 | 3.1500 | -0.5800 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9600 | 5.4200 | -1.4600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9600 | 5.4200 | -1.4600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0300 | 5.9500 | -1.9200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0300 | 5.9500 | -1.9200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.4200 | 0.0800 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3700 | 1.4800 | -0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9200 | 3.1400 | -1.2200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.6600 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.0800 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.0800 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.8200 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.8200 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4200 | 2.1500 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4200 | 2.1500 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.7400 | -0.2600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5500 | 1.0600 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
