博时中证基建工程指数发起式A(020323)
2025-11-26
1.0745
-0.1951%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.2000 | 8.2700 | -1.0700 | 0.8700 | 1.0400 | -0.1700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 9.2600 | 10.0800 | -0.8200 | 1.0400 | 1.1200 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.0500 | 3.1800 | -0.1300 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.7100 | 6.9400 | 2.7700 | 1.3100 | 1.3900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.8600 | 1.5400 | 0.3200 | 0.6500 | 0.6700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 1.6800 | 0.2400 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 1.6800 | 0.2400 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -4.7300 | -4.7500 | 0.0200 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -4.7300 | -4.7500 | 0.0200 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.3800 | 1.3700 | 2.0100 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.3800 | 1.3700 | 2.0100 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | -1.2300 | 3.5700 | 1.3800 | 1.4500 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | -1.2300 | 3.5700 | 1.3800 | 1.4500 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -6.5300 | -6.3200 | -0.2100 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.6800 | -6.2700 | 0.5900 | 1.5300 | 1.5900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.4200 | -1.2100 | 1.6300 | 1.4500 | 1.5200 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.4100 | -2.8600 | 3.2700 | 1.4200 | 1.5000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.0600 | 0.8400 | 1.9100 | 1.9900 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.0600 | 0.8400 | 1.9100 | 1.9900 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.5200 | 6.4300 | 2.0900 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.5200 | 6.4300 | 2.0900 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4200 | 3.7000 | 3.7200 | 1.5300 | 1.6200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4200 | 3.7000 | 3.7200 | 1.5300 | 1.6200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.5500 | 6.3700 | 1.1800 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.4700 | 5.4000 | 1.0700 | 1.3800 | 1.4600 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.4600 | 3.6400 | 2.8200 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.7400 | -3.5400 | 0.8000 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0000 | -0.9100 | -0.0900 | 1.1000 | 1.2200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0000 | -0.9100 | -0.0900 | 1.1000 | 1.2200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.0100 | -2.5600 | 1.5500 | 1.0200 | 1.1800 | -0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.0100 | -2.5600 | 1.5500 | 1.0200 | 1.1800 | -0.1600 |
