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基金概况
财务数据
融通中国概念债券(QDII)C(020571)
2025-03-03
1.1743
0.1450%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.6000 | -0.4200 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.2500 | 4.2300 | -4.4800 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.9300 | 7.5500 | -6.6200 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -1.4100 | 2.5900 | -4.0000 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.5500 | 4.5800 | -5.1300 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.2400 | 5.8600 | -6.1000 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.9400 | -0.2800 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.9400 | -1.0600 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.9400 | -1.0600 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1800 | 3.1900 | -2.0100 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1800 | 3.1900 | -2.0100 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3000 | 1.2300 | -0.9300 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
