信澳汇享三个月定开债券E(020597)
2025-02-14
1.0562
-0.1229%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4800 | 2.0500 | 0.4300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3100 | 2.3200 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.6700 | 4.3500 | 1.3200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1600 | 0.2700 | -0.4300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9800 | 1.2600 | 0.7200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1100 | 2.2600 | 0.8500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.6000 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1400 | 0.9900 | 1.1500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1400 | 0.9900 | 1.1500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2800 | 1.9900 | 1.2900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2800 | 1.9900 | 1.2900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1100 | 0.9900 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
