同泰恒利纯债D(020710)
2025-10-15
1.1443
-0.0175%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3100 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0600 | -0.1300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0600 | -0.1300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | -0.1400 | 0.4700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | -0.1400 | 0.4700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9900 | 2.3600 | 0.6300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9900 | 2.3600 | 0.6300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3800 | 3.7500 | 0.6300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.3800 | 3.7500 | 0.6300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6000 | -1.1900 | 0.5900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6200 | 1.0200 | 0.6000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1300 | 2.3500 | 0.7800 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.4100 | 2.6600 | 0.7500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.2300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.2300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | 2.5000 | 0.1500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | 2.5000 | 0.1500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 3.8900 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 3.8900 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.3200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7600 | 1.6200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2800 | 0.3000 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
