同泰恒利纯债D(020710)
2024-11-20
1.4328
0.0140%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.3200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7600 | 1.6200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2800 | 0.3000 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
