国投瑞银启源利率债债券(020731)
2025-05-16
1.0214
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9200 | -1.3600 | 0.4400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6200 | 1.3200 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1500 | 2.8200 | 0.3300 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.2500 | 3.0600 | 0.1900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5600 | 2.7200 | -0.1600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5600 | 2.7200 | -0.1600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2700 | 3.1500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2700 | 3.1500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2000 | 4.4800 | -0.2800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2000 | 4.4800 | -0.2800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.4200 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5100 | 1.4800 | 0.0300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6000 | 1.7100 | -0.1100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.6600 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.0500 | -0.2400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.0500 | -0.2400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9000 | 1.2900 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9000 | 1.2900 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
