永赢璟利债券C(020898)
2025-11-24
1.0467
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8800 | -1.5000 | 0.6200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3700 | -0.4500 | 0.8200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4900 | 0.5700 | 1.9200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.0300 | 1.7100 | 2.3200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2700 | -0.1400 | 0.4100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2700 | -0.1400 | 0.4100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.2900 | 2.3600 | 1.9300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.2900 | 2.3600 | 1.9300 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.9500 | 3.2500 | 1.7000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.9500 | 3.2500 | 1.7000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9700 | -1.1900 | 0.2200 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1200 | 1.0200 | 1.1000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.6500 | 2.1700 | 1.4800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1200 | 2.2300 | 0.8900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1200 | 2.2300 | 0.8900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0100 | 2.5000 | 1.5100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0100 | 2.5000 | 1.5100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6700 | 3.4000 | 1.2700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6700 | 3.4000 | 1.2700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.2600 | 0.6000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.5000 | 1.1400 | 0.3600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7500 | 0.6500 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.8800 | -0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.8800 | -0.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
