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基金概况
财务数据
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C(021045)
2025-04-01
1.1845
0.2454%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.8900 | 5.3400 | -0.4500 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.8900 | 5.3400 | -0.4500 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.7100 | 6.3300 | 2.3800 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.7100 | 6.3300 | 2.3800 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.2000 | 15.4900 | -5.2900 | 1.1600 | 1.2700 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.2000 | 15.4900 | -5.2900 | 1.1600 | 1.2700 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.6400 | 0.9500 | 2.6900 | 1.1700 | 1.2500 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0600 | 9.6300 | -4.5700 | 1.0700 | 1.2300 | -0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.6600 | 1.8900 | 0.7700 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3700 | 8.6100 | -7.2400 | 0.9300 | 1.2000 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3700 | 8.6100 | -7.2400 | 0.9300 | 1.2000 | -0.2700 |
