金鹰悦享债券D(021729)
2025-07-07
1.0387
-0.0673%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1600 | -0.1100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6100 | 2.2600 | -0.6500 | 0.0600 | 0.2000 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.8300 | 5.1900 | -3.3600 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 2.1900 | -0.8100 | 0.0600 | 0.2200 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 2.1900 | -0.8100 | 0.0600 | 0.2200 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4900 | 5.2700 | -3.7800 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4900 | 5.2700 | -3.7800 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6000 | 5.2400 | -3.6400 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6000 | 5.2400 | -3.6400 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | 3.0100 | -2.9000 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2200 | 2.9800 | -2.7600 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1100 | -0.0300 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1100 | -0.0300 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
