华安7日鑫短期理财债券B(040043)
2015-01-28
0.3663
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 0.7945 | 0.2722 | 0.5223 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 0.7945 | 0.2722 | 0.5223 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 1.6815 | 0.5444 | 1.1371 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 3.7143 | 1.0800 | 2.6343 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0049 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 7.6655 | 2.1777 | 5.4878 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0042 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 0.8870 | 0.2722 | 0.6148 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 0.3921 | 0.0888 | 0.3033 | 0.0107 | 0.0000 | 0.0107 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.9578 | 0.2693 | 0.6885 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0064 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.9578 | 0.2693 | 0.6885 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0064 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 2.0328 | 0.5356 | 1.4972 | 0.0067 | 0.0000 | 0.0067 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 4.0344 | 1.0800 | 2.9544 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0049 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 5.9840 | 1.6333 | 4.3507 | 0.0047 | 0.0000 | 0.0047 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 1.0750 | 0.2663 | 0.8087 | 0.0069 | 0.0000 | 0.0069 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 1.0679 | 0.2722 | 0.7957 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 1.0679 | 0.2722 | 0.7957 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 2.0015 | 0.5444 | 1.4571 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0021 |
| 2013-12-31 | 近一年 | 3.8764 | 1.0800 | 2.7964 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0034 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 3.9512 | 1.0978 | 2.8534 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0033 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 0.9337 | 0.2722 | 0.6615 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | 0.2730 | 0.0888 | 0.1842 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.9405 | 0.2693 | 0.6712 | 0.0051 | 0.0000 | 0.0051 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.9405 | 0.2693 | 0.6712 | 0.0051 | 0.0000 | 0.0051 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 1.8749 | 0.5356 | 1.3393 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0043 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 1.9497 | 0.5533 | 1.3964 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0042 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 0.9344 | 0.2663 | 0.6681 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0033 |
