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基金概况
财务数据
日经ETF(159866)
2024-11-20
1.0367
-0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.6400 | 5.0900 | 0.5500 | 2.3700 | 2.3700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -2.0200 | -2.2500 | 0.2300 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 21.0800 | 20.7000 | 0.3800 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.3500 | 9.0700 | 1.2800 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.3700 | 7.3600 | 0.0100 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 | 0.8000 | 0.7800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.2500 | -6.9800 | -0.2700 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.2500 | -6.9800 | -0.2700 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.5500 | 5.3900 | 0.1600 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.5500 | 5.3900 | 0.1600 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.5000 | 6.5100 | -0.0100 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.5000 | 6.5100 | -0.0100 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 6.3200 | 5.2700 | 1.0500 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 6.3200 | 5.2700 | 1.0500 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6400 | 2.1600 | -0.5200 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6400 | 2.1600 | -0.5200 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 13.7900 | 13.3000 | 0.4900 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 23.5700 | 23.4700 | 0.1000 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 30.6700 | 31.3300 | -0.6600 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 9.8300 | 9.5500 | 0.2800 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.5800 | 9.8200 | -0.2400 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.5900 | 8.9800 | -0.3900 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.5900 | 8.9800 | -0.3900 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9000 | 1.0700 | -0.1700 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9000 | 1.0700 | -0.1700 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 22.5000 | 22.9900 | -0.4900 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 22.5000 | 22.9900 | -0.4900 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.7000 | -3.0600 | -0.6400 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.7000 | -3.0600 | -0.6400 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.0800 | -7.2600 | 0.1800 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 5.7500 | 6.3700 | -0.6200 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 20.6400 | 20.6400 | 0.0000 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.3200 | -11.0500 | -0.2700 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.3600 | 6.2700 | 0.0900 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 13.8100 | 14.7000 | -0.8900 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 13.8100 | 14.7000 | -0.8900 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 21.4100 | 21.6900 | -0.2800 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 21.4100 | 21.6900 | -0.2800 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 28.3500 | 28.2000 | 0.1500 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 28.3500 | 28.2000 | 0.1500 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.5600 | -4.0900 | -0.4700 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.5600 | -4.0900 | -0.4700 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.6800 | 6.1000 | 0.5800 | 0.9400 | 1.0000 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 14.0800 | 13.4200 | 0.6600 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.1700 | 0.2600 | 0.9100 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -16.1400 | -16.3800 | 0.2400 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.9400 | 6.9000 | 0.0400 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.9400 | 6.9000 | 0.0400 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 5.7200 | 5.3500 | 0.3700 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 5.7200 | 5.3500 | 0.3700 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.5400 | -14.3700 | 0.8300 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.5400 | -14.3700 | 0.8300 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -21.3900 | -21.1800 | -0.2100 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -21.3900 | -21.1800 | -0.2100 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.1400 | -1.4500 | 0.3100 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -11.3200 | -11.6000 | 0.2800 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -24.4500 | -25.0900 | 0.6400 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -26.4900 | -26.2700 | -0.2200 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -8.7700 | -8.7600 | -0.0100 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -10.2900 | -10.3000 | 0.0100 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -10.2900 | -10.3000 | 0.0100 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -18.2100 | -18.7200 | 0.5100 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -18.2100 | -18.7200 | 0.5100 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -22.2200 | -22.9100 | 0.6900 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -22.2200 | -22.9100 | 0.6900 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -25.6400 | -25.1900 | -0.4500 | 1.1600 | 1.2300 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -25.6400 | -25.1900 | -0.4500 | 1.1600 | 1.2300 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -8.8300 | -9.3900 | 0.5600 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -14.8100 | -15.2600 | 0.4500 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -16.9200 | -16.8000 | -0.1200 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -17.1100 | -16.6000 | -0.5100 | 1.1100 | 1.1900 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.5600 | -6.4900 | -0.0700 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.5600 | -6.4900 | -0.0700 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.9000 | -5.1600 | 0.2600 | 1.0100 | 1.0700 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.9000 | -5.1600 | 0.2600 | 1.0100 | 1.0700 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -9.0800 | -7.9600 | -1.1200 | 1.0300 | 1.1200 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -9.0800 | -7.9600 | -1.1200 | 1.0300 | 1.1200 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.4200 | 0.3600 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -2.4800 | -1.8200 | -0.6600 | 1.0000 | 1.0900 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -2.7000 | -1.5700 | -1.1300 | 0.9800 | 1.0900 | -0.1100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.6000 | 0.0100 | 1.0400 | 1.1200 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -4.1800 | -3.1900 | -0.9900 | 1.1300 | 1.2400 | -0.1100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -4.1800 | -3.1900 | -0.9900 | 1.1300 | 1.2400 | -0.1100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -4.4000 | -2.9500 | -1.4500 | 1.0800 | 1.2200 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -4.4000 | -2.9500 | -1.4500 | 1.0800 | 1.2200 | -0.1400 |
