招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.4950

-0.5323%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.2700	0.2900	-0.5600	0.9200	0.8600	0.0600
2024-12-31	近六个月	4.0600	8.4200	-4.3600	0.8500	0.8100	0.0400
2024-12-31	近一年	6.2900	10.3500	-4.0600	0.7200	0.6600	0.0600
2024-12-31	近三年	-11.1700	-6.1800	-4.9900	0.7100	0.5800	0.1300
2024-12-31	近五年	23.8100	5.2100	18.6000	0.8200	0.6100	0.2100
2024-12-31	成立至今	48.7000	22.1200	26.5800	0.7200	0.5800	0.1400
2024-09-30	近三个月	4.3400	8.1000	-3.7600	0.7800	0.7600	0.0200
2024-09-30	近六个月	4.1200	7.5500	-3.4300	0.6600	0.6100	0.0500
2024-09-30	近一年	5.4500	6.5800	-1.1300	0.6000	0.5400	0.0600
2024-09-30	近三年	-9.5800	-5.4200	-4.1600	0.6900	0.5400	0.1500
2024-09-30	近五年	34.5700	9.0800	25.4900	0.8000	0.5800	0.2200
2024-09-30	成立至今	49.1000	21.7600	27.3400	0.7100	0.5700	0.1400
2024-06-30	近一个月	-1.5800	-1.3400	-0.2400	0.4600	0.2400	0.2200
2024-06-30	近三个月	-0.2100	-0.5100	0.3000	0.5200	0.3700	0.1500
2024-06-30	近三个月	-0.2100	-0.5100	0.3000	0.5200	0.3700	0.1500
2024-06-30	近六个月	2.1400	1.7800	0.3600	0.5700	0.4400	0.1300
2024-06-30	近六个月	2.1400	1.7800	0.3600	0.5700	0.4400	0.1300
2024-06-30	近一年	-4.0900	-3.3100	-0.7800	0.5000	0.4300	0.0700
2024-06-30	近一年	-4.0900	-3.3100	-0.7800	0.5000	0.4300	0.0700
2024-06-30	近三年	-15.2400	-15.1000	-0.1400	0.7000	0.5200	0.1800
2024-06-30	近三年	-15.2400	-15.1000	-0.1400	0.7000	0.5200	0.1800
2024-06-30	近五年	40.3700	1.0700	39.3000	0.8000	0.5700	0.2300
2024-06-30	成立至今	42.9000	12.6400	30.2600	0.7100	0.5600	0.1500
2024-06-30	成立至今	42.9000	12.6400	30.2600	0.7100	0.5600	0.1500
2024-03-31	近三个月	2.3600	2.3000	0.0600	0.6200	0.5100	0.1100
2024-03-31	近六个月	1.2700	-0.8900	2.1600	0.5200	0.4600	0.0600
2024-03-31	近一年	-4.4100	-4.8600	0.4500	0.5100	0.4400	0.0700
2024-03-31	近三年	-10.8900	-12.9400	2.0500	0.7200	0.5300	0.1900
2024-03-31	近五年	41.7800	1.0400	40.7400	0.8100	0.5900	0.2200
2024-03-31	成立至今	43.2000	13.2200	29.9800	0.7100	0.5700	0.1400
2023-12-31	近三个月	-1.0600	-3.1200	2.0600	0.4000	0.4000	0.0000
2023-12-31	近三个月	-1.0600	-3.1200	2.0600	0.4000	0.4000	0.0000
2023-12-31	近六个月	-6.1100	-5.0000	-1.1100	0.4200	0.4200	0.0000
2023-12-31	近六个月	-6.1100	-5.0000	-1.1100	0.4200	0.4200	0.0000
2023-12-31	近一年	-2.2400	-4.6800	2.4400	0.4900	0.4200	0.0700
2023-12-31	近一年	-2.2400	-4.6800	2.4400	0.4900	0.4200	0.0700
2023-12-31	近三年	-13.7000	-16.0000	2.3000	0.7800	0.5600	0.2200
2023-12-31	近三年	-13.7000	-16.0000	2.3000	0.7800	0.5600	0.2200
2023-12-31	近五年	52.9000	12.4900	40.4100	0.8100	0.6000	0.2100
2023-12-31	近五年	52.9000	12.4900	40.4100	0.8100	0.6000	0.2100
2023-12-31	成立至今	39.9000	10.6700	29.2300	0.7200	0.5700	0.1500
2023-12-31	成立至今	39.9000	10.6700	29.2300	0.7200	0.5700	0.1500
2023-09-30	近三个月	-5.1000	-1.9400	-3.1600	0.4400	0.4500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-5.6100	-4.0000	-1.6100	0.5100	0.4300	0.0800
2023-09-30	近一年	-3.2200	-0.9200	-2.3000	0.5600	0.4900	0.0700
2023-09-30	近三年	-8.3000	-7.2200	-1.0800	0.8000	0.5600	0.2400
2023-09-30	近五年	45.9200	9.9600	35.9600	0.8300	0.6200	0.2100
2023-09-30	成立至今	41.4000	14.2400	27.1600	0.7200	0.5700	0.1500
2023-06-30	近一个月	-1.6500	0.6800	-2.3300	0.4400	0.4300	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.5300	-2.1000	1.5700	0.5800	0.4100	0.1700
2023-06-30	近三个月	-0.5300	-2.1000	1.5700	0.5800	0.4100	0.1700
2023-06-30	近六个月	4.1200	0.3400	3.7800	0.5500	0.4200	0.1300
2023-06-30	近六个月	4.1200	0.3400	3.7800	0.5500	0.4200	0.1300
2023-06-30	近一年	-3.6200	-6.5300	2.9100	0.6400	0.4900	0.1500
2023-06-30	近一年	-3.6200	-6.5300	2.9100	0.6400	0.4900	0.1500
2023-06-30	近三年	1.0200	-1.2100	2.2300	0.8500	0.6000	0.2500
2023-06-30	近三年	1.0200	-1.2100	2.2300	0.8500	0.6000	0.2500
2023-06-30	近五年	50.8100	11.4600	39.3500	0.8400	0.6300	0.2100
2023-06-30	成立至今	49.0000	16.5000	32.5000	0.7300	0.5800	0.1500
2023-06-30	成立至今	49.0000	16.5000	32.5000	0.7300	0.5800	0.1500
2023-03-31	近三个月	4.6800	2.4900	2.1900	0.5300	0.4300	0.1000
2023-03-31	近六个月	2.5300	3.2100	-0.6800	0.6000	0.5400	0.0600
2023-03-31	近一年	-2.1600	-1.3100	-0.8500	0.7200	0.5700	0.1500
2023-03-31	近三年	14.5300	6.7700	7.7600	0.8600	0.6000	0.2600
2023-03-31	近五年	47.4400	8.7000	38.7400	0.8400	0.6400	0.2000
2023-03-31	成立至今	49.8000	19.0000	30.8000	0.7400	0.5800	0.1600
2022-12-31	近三个月	-2.0500	0.7000	-2.7500	0.6700	0.6400	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.0500	0.7000	-2.7500	0.6700	0.6400	0.0300
2022-12-31	近六个月	-7.4400	-6.8500	-0.5900	0.7100	0.5500	0.1600
2022-12-31	近六个月	-7.4400	-6.8500	-0.5900	0.7100	0.5500	0.1600
2022-12-31	近一年	-14.5200	-10.8000	-3.7200	0.8600	0.6400	0.2200
2022-12-31	近一年	-14.5200	-10.8000	-3.7200	0.8600	0.6400	0.2200
2022-12-31	近三年	19.1500	0.0300	19.1200	0.9300	0.6400	0.2900
2022-12-31	近三年	19.1500	0.0300	19.1200	0.9300	0.6400	0.2900
2022-12-31	近五年	38.3900	5.0000	33.3900	0.8500	0.6400	0.2100
2022-12-31	近五年	38.3900	5.0000	33.3900	0.8500	0.6400	0.2100
2022-12-31	成立至今	43.1000	16.1100	26.9900	0.7400	0.5900	0.1500
2022-12-31	成立至今	43.1000	16.1100	26.9900	0.7400	0.5900	0.1500
2022-09-30	近三个月	-5.5000	-7.4900	1.9900	0.7400	0.4400	0.3000
2022-09-30	近六个月	-4.5700	-4.3800	-0.1900	0.8200	0.5900	0.2300
2022-09-30	近一年	-11.4000	-10.4300	-0.9700	0.8700	0.5900	0.2800
2022-09-30	近三年	31.8600	3.3000	28.5600	0.9300	0.6300	0.3000
2022-09-30	近五年	43.9400	6.3200	37.6200	0.8400	0.6300	0.2100
2022-09-30	成立至今	46.1000	15.3000	30.8000	0.7500	0.5900	0.1600
2022-06-30	近一个月	3.8300	4.6100	-0.7800	0.5700	0.5300	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.9800	3.3700	-2.3900	0.9000	0.7100	0.1900
2022-06-30	近三个月	0.9800	3.3700	-2.3900	0.9000	0.7100	0.1900
2022-06-30	近六个月	-7.6500	-4.2400	-3.4100	1.0000	0.7300	0.2700
2022-06-30	近六个月	-7.6500	-4.2400	-3.4100	1.0000	0.7300	0.2700
2022-06-30	近一年	-8.3000	-6.0600	-2.2400	0.9100	0.6200	0.2900
2022-06-30	近一年	-8.3000	-6.0600	-2.2400	0.9100	0.6200	0.2900
2022-06-30	近三年	51.8700	11.8400	40.0300	0.9200	0.6300	0.2900
2022-06-30	近三年	51.8700	11.8400	40.0300	0.9200	0.6300	0.2900
2022-06-30	近五年	53.5300	17.5100	36.0200	0.8200	0.6300	0.1900
2022-06-30	成立至今	54.6000	24.6400	29.9600	0.7500	0.5900	0.1600
2022-06-30	成立至今	54.6000	24.6400	29.9600	0.7500	0.5900	0.1600
2022-03-31	近三个月	-8.5400	-7.3600	-1.1800	1.0900	0.7300	0.3600
2022-03-31	近六个月	-7.1600	-6.3400	-0.8200	0.9200	0.5900	0.3300
2022-03-31	近一年	-4.7300	-7.2800	2.5500	0.8900	0.5700	0.3200
2022-03-31	近三年	51.5800	7.6100	43.9700	0.9100	0.6300	0.2800
2022-03-31	近五年	53.5600	16.6100	36.9500	0.8000	0.6100	0.1900
2022-03-31	成立至今	53.1000	20.5800	32.5200	0.7400	0.5800	0.1600
2021-12-31	近三个月	1.5200	1.1100	0.4100	0.7200	0.3900	0.3300
2021-12-31	近三个月	1.5200	1.1100	0.4100	0.7200	0.3900	0.3300
2021-12-31	近六个月	-0.7100	-1.8900	1.1800	0.8300	0.5100	0.3200
2021-12-31	近六个月	-0.7100	-1.8900	1.1800	0.8300	0.5100	0.3200
2021-12-31	近一年	3.2700	-1.2100	4.4800	0.9300	0.5900	0.3400
2021-12-31	近一年	3.2700	-1.2100	4.4800	0.9300	0.5900	0.3400
2021-12-31	近三年	82.9500	32.3000	50.6500	0.8700	0.6400	0.2300
2021-12-31	近三年	82.9500	32.3000	50.6500	0.8700	0.6400	0.2300
2021-12-31	近五年	68.0700	27.8400	40.2300	0.7600	0.5900	0.1700
2021-12-31	近五年	68.0700	27.8400	40.2300	0.7600	0.5900	0.1700
2021-12-31	成立至今	67.4000	30.1600	37.2400	0.7200	0.5800	0.1400
2021-12-31	成立至今	67.4000	30.1600	37.2400	0.7200	0.5800	0.1400
2021-09-30	近三个月	-2.1900	-2.9700	0.7800	0.9300	0.6000	0.3300
2021-09-30	近六个月	2.6100	-1.0100	3.6200	0.8600	0.5500	0.3100
2021-09-30	近一年	6.9400	4.5500	2.3900	0.9300	0.6100	0.3200
2021-09-30	近三年	70.1800	23.9100	46.2700	0.8800	0.6700	0.2100
2021-09-30	近五年	64.2400	26.1000	38.1400	0.7500	0.5900	0.1600
2021-09-30	成立至今	64.9000	28.7300	36.1700	0.7200	0.5800	0.1400
2021-06-30	近一个月	1.5700	-1.0200	2.5900	0.8900	0.4000	0.4900
2021-06-30	近三个月	4.9200	2.0300	2.8900	0.7800	0.4900	0.2900
2021-06-30	近三个月	4.9200	2.0300	2.8900	0.7800	0.4900	0.2900
2021-06-30	近六个月	4.0100	0.7000	3.3100	1.0200	0.6600	0.3600
2021-06-30	近六个月	4.0100	0.7000	3.3100	1.0200	0.6600	0.3600
2021-06-30	近一年	14.3100	12.5100	1.8000	0.9700	0.6600	0.3100
2021-06-30	近一年	14.3100	12.5100	1.8000	0.9700	0.6600	0.3100
2021-06-30	近三年	70.6500	26.9400	43.7100	0.8700	0.6700	0.2000
2021-06-30	近三年	70.6500	26.9400	43.7100	0.8700	0.6700	0.2000
2021-06-30	近五年	68.6000	32.6600	35.9400	0.7100	0.5800	0.1300
2021-06-30	成立至今	68.6000	32.6800	35.9200	0.7100	0.5800	0.1300
2021-06-30	成立至今	68.6000	32.6800	35.9200	0.7100	0.5800	0.1300
2021-03-31	近三个月	-0.8600	-1.3000	0.4400	1.2300	0.8000	0.4300
2021-03-31	近六个月	4.2200	5.6100	-1.3900	1.0000	0.6700	0.3300
2021-03-31	近一年	22.8600	16.6700	6.1900	0.9600	0.6600	0.3000
2021-03-31	近三年	58.1700	18.7900	39.3800	0.8600	0.6800	0.1800
2021-03-31	成立至今	60.7000	30.0400	30.6600	0.7100	0.5900	0.1200
2020-12-31	近三个月	5.1200	7.0000	-1.8800	0.7200	0.5000	0.2200
2020-12-31	近三个月	5.1200	7.0000	-1.8800	0.7200	0.5000	0.2200
2020-12-31	近六个月	9.9000	11.7300	-1.8300	0.9300	0.6600	0.2700
2020-12-31	近六个月	9.9000	11.7300	-1.8300	0.9300	0.6600	0.2700
2020-12-31	近一年	34.9700	13.5000	21.4700	0.9900	0.7000	0.2900
2020-12-31	近一年	34.9700	13.5000	21.4700	0.9900	0.7000	0.2900
2020-12-31	近三年	56.7700	19.1500	37.6200	0.8200	0.6600	0.1600
2020-12-31	近三年	56.7700	19.1500	37.6200	0.8200	0.6600	0.1600
2020-12-31	成立至今	62.1000	31.7500	30.3500	0.6700	0.5800	0.0900
2020-12-31	成立至今	62.1000	31.7500	30.3500	0.6700	0.5800	0.0900
2020-09-30	近三个月	4.5400	4.4200	0.1200	1.0900	0.7900	0.3000
2020-09-30	近六个月	17.8900	10.4700	7.4200	0.9100	0.6500	0.2600
2020-09-30	近一年	39.1700	10.3100	28.8600	0.9700	0.6800	0.2900
2020-09-30	近三年	51.9200	13.5400	38.3800	0.7900	0.6600	0.1300
2020-09-30	成立至今	54.2000	23.1300	31.0700	0.6700	0.5800	0.0900
2020-06-30	近一个月	6.3400	3.3100	3.0300	0.5900	0.4400	0.1500
2020-06-30	近三个月	12.7700	5.8000	6.9700	0.6700	0.4500	0.2200
2020-06-30	近三个月	12.7700	5.8000	6.9700	0.6700	0.4500	0.2200
2020-06-30	近六个月	22.8100	1.5900	21.2200	1.0500	0.7400	0.3100
2020-06-30	近六个月	22.8100	1.5900	21.2200	1.0500	0.7400	0.3100
2020-06-30	近一年	44.8900	5.8100	39.0800	0.8800	0.6000	0.2800
2020-06-30	近一年	44.8900	5.8100	39.0800	0.8800	0.6000	0.2800
2020-06-30	近三年	46.4700	11.1700	35.3000	0.7300	0.6200	0.1100
2020-06-30	近三年	46.4700	11.1700	35.3000	0.7300	0.6200	0.1100
2020-06-30	成立至今	47.5000	17.9200	29.5800	0.6300	0.5600	0.0700
2020-06-30	成立至今	47.5000	17.9200	29.5800	0.6300	0.5600	0.0700
2020-03-31	近三个月	8.9100	-3.9800	12.8900	1.3400	0.9500	0.3900
2019-12-31	近三个月	8.3900	3.9900	4.4000	0.6100	0.3700	0.2400
2019-12-31	近三个月	8.3900	3.9900	4.4000	0.6100	0.3700	0.2400
2019-12-31	近六个月	17.9800	4.1600	13.8200	0.6700	0.4300	0.2400
2019-12-31	近一年	31.2600	17.9900	13.2700	0.6600	0.6200	0.0400
2019-12-31	近三年	20.5800	14.0100	6.5700	0.6000	0.5600	0.0400
2019-12-31	成立至今	20.1000	16.0800	4.0200	0.5500	0.5400	0.0100
2019-09-30	近三个月	8.8400	0.1600	8.6800	0.7300	0.4800	0.2500
2019-06-30	近一个月	3.2500	2.8400	0.4100	0.7000	0.5700	0.1300
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.5400	1.3300	0.6800	0.7500	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.5400	1.3300	0.6800	0.7500	-0.0700
2019-06-30	近六个月	11.2600	13.2800	-2.0200	0.6500	0.7700	-0.1200
2019-06-30	近一年	3.0400	6.6200	-3.5800	0.7400	0.7600	-0.0200
2019-06-30	近三年	1.8000	11.4300	-9.6300	0.5300	0.5500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.8000	11.4500	-9.6500	0.5200	0.5500	-0.0300
2019-03-31	近三个月	10.3800	13.8900	-3.5100	0.6200	0.7700	-0.1500
2018-12-31	近三个月	-5.5700	-5.3100	-0.2600	0.8700	0.8100	0.0600
2018-12-31	近三个月	-5.5700	-5.3100	-0.2600	0.8700	0.8100	0.0600
2018-12-31	近六个月	-7.3900	-5.8700	-1.5200	0.8200	0.7400	0.0800
2018-12-31	近一年	-11.5100	-11.0300	-0.4800	0.7600	0.6600	0.1000
2018-12-31	成立至今	-8.5000	-1.6200	-6.8800	0.4900	0.5000	-0.0100
2018-09-30	近三个月	-1.9200	-0.6000	-1.3200	0.7700	0.6700	0.1000
2018-06-30	近一个月	-3.0400	-3.7000	0.6600	0.8400	0.6400	0.2000
2018-06-30	近三个月	-2.7600	-4.5200	1.7600	0.6900	0.5700	0.1200
2018-06-30	近三个月	-2.7600	-4.5200	1.7600	0.6900	0.5700	0.1200
2018-06-30	近六个月	-4.4500	-5.4700	1.0200	0.6900	0.5700	0.1200
2018-06-30	近一年	-1.8900	-1.4600	-0.4300	0.5000	0.4700	0.0300
2018-06-30	成立至今	-1.2000	4.5200	-5.7200	0.3700	0.4200	-0.0500
2018-03-31	近三个月	-1.7400	-0.9900	-0.7500	0.7100	0.5800	0.1300
2017-12-31	近三个月	1.8700	1.9600	-0.0900	0.1600	0.4000	-0.2400
2017-12-31	近三个月	1.8700	1.9600	-0.0900	0.1600	0.4000	-0.2400
2017-12-31	近六个月	2.6800	4.2500	-1.5700	0.1800	0.3500	-0.1700
2017-12-31	近一年	3.8200	8.6000	-4.7800	0.2100	0.3200	-0.1100
2017-12-31	成立至今	3.4000	10.5700	-7.1700	0.1700	0.3600	-0.1900
2017-09-30	近三个月	0.7900	2.2400	-1.4500	0.2100	0.2900	-0.0800
2017-06-30	近一个月	2.7600	2.9300	-0.1700	0.2700	0.3400	-0.0700
2017-06-30	近三个月	1.0000	2.5800	-1.5800	0.2600	0.3200	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0000	2.5800	-1.5800	0.2600	0.3200	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.1000	4.1800	-3.0800	0.2300	0.3000	-0.0700
2017-06-30	近一年	0.7000	6.0600	-5.3600	0.1800	0.3500	-0.1700
2017-06-30	成立至今	0.7000	6.0700	-5.3700	0.1700	0.3600	-0.1900
2017-03-31	近三个月	0.1000	1.5600	-1.4600	0.2000	0.2700	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.8000	-0.2700	-0.5300	0.1400	0.3900	-0.2500
2016-12-31	近三个月	-0.8000	-0.2700	-0.5300	0.1400	0.3900	-0.2500
2016-12-31	近六个月	-0.4000	1.8000	-2.2000	0.1000	0.3900	-0.2900
2016-12-31	成立至今	-0.4000	1.8100	-2.2100	0.1000	0.4100	-0.3100
2016-09-30	近三个月	0.4000	2.0800	-1.6800	0.0300	0.4100	-0.3800