长城货币A(200003) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城货币A(200003)

2024-11-22 0.3674

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3641	0.0882	0.2759	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7522	0.1755	0.5767	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.6560	0.3510	1.3050	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近三年	5.3114	1.0510	4.2604	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	9.9365	1.7519	8.1846	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	71.4281	23.9805	47.4476	0.0054	0.0035	0.0019
2024-06-30	近一个月	0.1204	0.0288	0.0916	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.3867	0.0873	0.2994	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.3867	0.0873	0.2994	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.8369	0.1745	0.6624	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.8369	0.1745	0.6624	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.7070	0.3510	1.3560	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.7070	0.3510	1.3560	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三年	5.4842	1.0510	4.4332	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.4842	1.0510	4.4332	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.2150	1.7519	8.4631	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	70.8062	23.8923	46.9139	0.0054	0.0035	0.0019
2024-06-30	成立至今	70.8062	23.8923	46.9139	0.0054	0.0035	0.0019
2024-03-31	近三个月	0.4485	0.0873	0.3612	0.0002	0.0000	0.0002
2024-03-31	近六个月	0.8971	0.1755	0.7216	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	1.7573	0.3510	1.4063	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近三年	5.6674	1.0510	4.6164	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.4696	1.7519	8.7177	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	70.1482	23.8050	46.3432	0.0055	0.0035	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.4466	0.0882	0.3584	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4466	0.0882	0.3584	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.8629	0.1764	0.6865	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.8629	0.1764	0.6865	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.7345	0.3500	1.3845	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.7345	0.3500	1.3845	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	5.7831	1.0500	4.7331	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.7831	1.0500	4.7331	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	10.7199	1.7510	8.9689	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	10.7199	1.7510	8.9689	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	69.3886	23.7178	45.6708	0.0055	0.0035	0.0020
2023-12-31	成立至今	69.3886	23.7178	45.6708	0.0055	0.0035	0.0020
2023-09-30	近三个月	0.4145	0.0882	0.3263	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.8526	0.1755	0.6771	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近一年	1.6668	0.3500	1.3168	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近三年	5.9048	1.0500	4.8548	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	10.9875	1.7510	9.2365	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	68.6355	23.6296	45.0059	0.0055	0.0035	0.0020
2023-06-30	近一个月	0.1438	0.0288	0.1150	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4363	0.0873	0.3490	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4363	0.0873	0.3490	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	0.8641	0.1736	0.6905	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.8641	0.1736	0.6905	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.6477	0.3500	1.2977	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近三年	5.9502	1.0500	4.9002	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.9502	1.0500	4.9002	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.3917	1.7510	9.6407	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	67.9394	23.5413	44.3981	0.0055	0.0035	0.0020
2023-06-30	成立至今	67.9394	23.5413	44.3981	0.0055	0.0035	0.0020
2023-03-31	近三个月	0.4259	0.0863	0.3396	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8073	0.1745	0.6328	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.6673	0.3500	1.3173	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近三年	5.9459	1.0500	4.8959	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	11.9349	1.7510	10.1839	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	67.2098	23.4541	43.7557	0.0056	0.0035	0.0021
2022-12-31	近三个月	0.3798	0.0882	0.2916	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近三个月	0.3798	0.0882	0.2916	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.7768	0.1764	0.6004	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.7768	0.1764	0.6004	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近一年	1.7489	0.3500	1.3989	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.7489	0.3500	1.3989	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.1254	1.0510	5.0744	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.1254	1.0510	5.0744	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	12.6017	1.7510	10.8507	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	12.6017	1.7510	10.8507	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	66.5007	23.3678	43.1329	0.0056	0.0035	0.0021
2022-12-31	成立至今	66.5007	23.3678	43.1329	0.0056	0.0035	0.0021
2022-09-30	近三个月	0.3956	0.0882	0.3074	0.0002	0.0000	0.0002
2022-09-30	近六个月	0.8530	0.1755	0.6775	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.8974	0.3500	1.5474	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.3726	1.0510	5.3216	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	13.3094	1.7510	11.5584	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	65.8707	23.2796	42.5911	0.0056	0.0036	0.0020
2022-06-30	近一个月	0.1452	0.0288	0.1164	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4557	0.0873	0.3684	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4557	0.0873	0.3684	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9645	0.1736	0.7909	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9645	0.1736	0.7909	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0326	0.3500	1.6826	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.0326	0.3500	1.6826	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.6086	1.0510	5.5576	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.6086	1.0510	5.5576	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	13.9246	1.7510	12.1736	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	65.2172	23.1913	42.0259	0.0056	0.0036	0.0020
2022-06-30	成立至今	65.2172	23.1913	42.0259	0.0056	0.0036	0.0020
2022-03-31	近三个月	0.5065	0.0863	0.4202	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0355	0.1745	0.8610	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.1397	0.3500	1.7897	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.7815	1.0510	5.7305	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	14.4273	1.7510	12.6763	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	成立至今	64.4677	23.1041	41.3636	0.0057	0.0036	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.5263	0.0882	0.4381	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.5263	0.0882	0.4381	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0579	0.1764	0.8815	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0579	0.1764	0.8815	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1924	0.3500	1.8424	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.1924	0.3500	1.8424	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.9617	1.0510	5.9107	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.9617	1.0510	5.9107	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	14.6282	1.7510	12.8772	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	14.6282	1.7510	12.8772	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	63.6388	23.0178	40.6210	0.0057	0.0036	0.0021
2021-12-31	成立至今	63.6388	23.0178	40.6210	0.0057	0.0036	0.0021
2021-09-30	近三个月	0.5287	0.0882	0.4405	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0928	0.1755	0.9173	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.2287	0.3500	1.8787	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.1351	1.0510	6.0841	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	14.7125	1.7510	12.9615	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	成立至今	62.7821	22.9296	39.8525	0.0057	0.0036	0.0021
2021-06-30	近一个月	0.1763	0.0288	0.1475	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.5611	0.0873	0.4738	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.5611	0.0873	0.4738	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1226	0.1736	0.9490	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1226	0.1736	0.9490	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1564	0.3500	1.8064	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1564	0.3500	1.8064	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.4030	1.0510	6.3520	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.4030	1.0510	6.3520	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近五年	14.8265	1.7510	13.0755	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	61.9259	22.8413	39.0846	0.0058	0.0036	0.0022
2021-06-30	成立至今	61.9259	22.8413	39.0846	0.0058	0.0036	0.0022
2021-03-31	近三个月	0.5584	0.0863	0.4721	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.1237	0.1745	0.9492	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0254	0.3500	1.6754	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近三年	7.7928	1.0510	6.7418	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近五年	14.9537	1.7510	13.2027	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	61.0224	22.7541	38.2683	0.0058	0.0036	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.5621	0.0882	0.4739	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5621	0.0882	0.4739	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0223	0.1764	0.8459	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0223	0.1764	0.8459	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.0637	0.3510	1.7127	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0637	0.3510	1.7127	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	8.2922	1.0510	7.2412	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.2922	1.0510	7.2412	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	15.0805	1.7519	13.3286	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.0805	1.7519	13.3286	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	60.1282	22.6678	37.4604	0.0058	0.0036	0.0022
2020-12-31	成立至今	60.1282	22.6678	37.4604	0.0058	0.0036	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4576	0.0882	0.3694	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.8918	0.1755	0.7163	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近一年	2.1159	0.3510	1.7649	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	8.7752	1.0510	7.7242	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近五年	15.3416	1.7519	13.5897	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	59.2331	22.5796	36.6535	0.0059	0.0036	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1437	0.0288	0.1149	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4322	0.0873	0.3449	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4322	0.0873	0.3449	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近六个月	1.0309	0.1745	0.8564	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.0309	0.1745	0.8564	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.2794	0.3510	1.9284	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.2794	0.3510	1.9284	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.2982	1.0510	8.2472	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	9.2982	1.0510	8.2472	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近五年	15.7600	1.7519	14.0081	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	58.5079	22.4913	36.0166	0.0059	0.0036	0.0023
2020-06-30	成立至今	58.5079	22.4913	36.0166	0.0059	0.0036	0.0023
2020-03-31	近三个月	0.5961	0.0873	0.5088	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6136	0.0882	0.5254	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6136	0.0882	0.5254	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2357	0.1764	1.0593	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.5507	0.3500	2.2007	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	9.9010	1.0500	8.8510	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	17.1898	1.7510	15.4388	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	成立至今	56.8905	22.3168	34.5737	0.0060	0.0037	0.0023
2019-09-30	近三个月	0.6183	0.0882	0.5301	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.2118	0.0288	0.1830	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6186	0.0873	0.5313	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6186	0.0873	0.5313	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2989	0.1736	1.1253	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.7928	0.3500	2.4428	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	9.8977	1.0500	8.8477	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	54.9754	22.1404	32.8350	0.0061	0.0037	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.6761	0.0863	0.5898	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6893	0.0882	0.6011	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6893	0.0882	0.6011	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.4748	0.1764	1.2984	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.4635	0.3500	3.1135	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	9.9492	1.0510	8.8982	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近五年	19.9116	1.7510	18.1606	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	52.9883	21.9668	31.0215	0.0062	0.0037	0.0025
2018-09-30	近三个月	0.7801	0.0882	0.6919	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.2978	0.0288	0.2690	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9262	0.0873	0.8389	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9262	0.0873	0.8389	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	1.9598	0.1736	1.7862	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	3.9590	0.3500	3.6090	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	10.1052	1.0510	9.0542	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	50.7648	21.7904	28.9744	0.0063	0.0037	0.0026
2018-03-31	近三个月	1.0242	0.0863	0.9379	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0107	0.0882	0.9225	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0107	0.0882	0.9225	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.9608	0.1764	1.7844	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.5800	0.3500	3.2300	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三年	10.4496	1.0510	9.3986	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近五年	20.5326	1.7510	18.7816	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	成立至今	47.8669	21.6168	26.2501	0.0064	0.0037	0.0027
2017-09-30	近三个月	0.9406	0.0882	0.8524	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.2998	0.0288	0.2710	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.8990	0.0873	0.8117	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.8990	0.0873	0.8117	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.5881	0.1736	1.4145	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	2.8404	0.3500	2.4904	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三年	10.8739	1.0510	9.8229	0.0043	0.0000	0.0043
2017-06-30	成立至今	45.0233	21.4404	23.5829	0.0065	0.0037	0.0028
2017-03-31	近三个月	0.6830	0.0863	0.5967	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三个月	0.6002	0.0882	0.5120	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6002	0.0882	0.5120	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近六个月	1.2327	0.1764	1.0563	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近一年	2.5956	0.3510	2.2446	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三年	12.0863	1.0510	11.0353	0.0050	0.0000	0.0050
2016-12-31	近五年	22.5306	2.6101	19.9205	0.0068	0.0019	0.0049
2016-12-31	成立至今	44.3878	21.2668	23.1210	0.0072	0.0037	0.0035
2016-09-30	近三个月	0.6582	0.0882	0.5700	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一个月	0.2190	0.0288	0.1902	0.0035	0.0000	0.0035
2016-06-30	近三个月	0.6725	0.0873	0.5852	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近三个月	0.6725	0.0873	0.5852	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近六个月	1.3463	0.1745	1.1718	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	2.9869	0.3510	2.6359	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近三年	13.2749	1.0510	12.2239	0.0051	0.0000	0.0051
2016-06-30	成立至今	42.6296	21.1150	21.5146	0.0074	0.0036	0.0038
2016-03-31	近三个月	0.6694	0.0873	0.5821	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.7903	0.0882	0.7021	0.0042	0.0000	0.0042
2015-12-31	近三个月	0.7903	0.0882	0.7021	0.0042	0.0000	0.0042
2015-12-31	近六个月	1.6188	0.1764	1.4424	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	近一年	3.9344	0.3500	3.5844	0.0049	0.0000	0.0049
2015-12-31	近三年	14.7191	1.0500	13.6691	0.0068	0.0000	0.0068
2015-12-31	近五年	24.0793	5.5640	18.5153	0.0070	0.0036	0.0034
2015-12-31	成立至今	40.7349	20.9405	19.7944	0.0075	0.0036	0.0039
2015-09-30	近三个月	0.8220	0.0882	0.7338	0.0023	0.0000	0.0023
2015-06-30	近一个月	0.3436	0.0288	0.3148	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近三个月	1.1475	0.0873	1.0602	0.0065	0.0000	0.0065
2015-06-30	近三个月	1.1475	0.0873	1.0602	0.0065	0.0000	0.0065
2015-06-30	近六个月	2.2787	0.1736	2.1051	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近一年	4.8668	0.3500	4.5168	0.0057	0.0000	0.0057
2015-06-30	近三年	14.8322	1.0507	13.7815	0.0071	0.0000	0.0071
2015-06-30	成立至今	38.4930	20.7641	17.7289	0.0077	0.0036	0.0041
2015-03-31	近三个月	1.1184	0.0863	1.0321	0.0042	0.0000	0.0042
2014-12-31	近三个月	1.2081	0.0882	1.1199	0.0064	0.0000	0.0064
2014-12-31	近三个月	1.2081	0.0882	1.1199	0.0064	0.0000	0.0064
2014-12-31	近六个月	2.5304	0.1764	2.3540	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近一年	5.1149	0.3500	4.7649	0.0052	0.0000	0.0052
2014-12-31	近三年	14.9097	1.9338	12.9759	0.0078	0.0025	0.0053
2014-12-31	近五年	21.8409	7.5181	14.3228	0.0076	0.0036	0.0040
2014-12-31	成立至今	35.4074	20.5905	14.8169	0.0077	0.0035	0.0042
2014-09-30	近三个月	1.3065	0.0882	1.2183	0.0054	0.0000	0.0054
2014-06-30	近一个月	0.4094	0.0288	0.3806	0.0036	0.0000	0.0036
2014-06-30	近三个月	1.2275	0.0873	1.1402	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近三个月	1.2275	0.0873	1.1402	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近六个月	2.5207	0.1736	2.3471	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近一年	4.8851	0.3500	4.5351	0.0046	0.0000	0.0046
2014-06-30	近三年	14.4451	3.5177	10.9274	0.0077	0.0038	0.0039
2014-06-30	成立至今	32.0656	20.4141	11.6515	0.0077	0.0034	0.0043
2014-03-31	近三个月	1.2775	0.0863	1.1912	0.0050	0.0000	0.0050
2013-12-31	近三个月	1.1339	0.0882	1.0457	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近三个月	1.1339	0.0882	1.0457	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近六个月	2.3062	0.1764	2.1298	0.0048	0.0000	0.0048
2013-12-31	近一年	5.0055	0.3500	4.6555	0.0091	0.0000	0.0091
2013-12-31	近三年	13.5732	4.8640	8.7092	0.0080	0.0040	0.0040
2013-12-31	近五年	16.8898	9.4181	7.4717	0.0079	0.0033	0.0046
2013-12-31	成立至今	28.8185	20.2405	8.5780	0.0077	0.0032	0.0045
2013-09-30	近三个月	1.1592	0.0882	1.0710	0.0057	0.0000	0.0057
2013-06-30	近一个月	0.2953	0.0211	0.2742	0.0088	0.0000	0.0088
2013-06-30	近三个月	0.9029	0.0671	0.8358	0.0084	0.0000	0.0084
2013-06-30	近三个月	0.9029	0.0671	0.8358	0.0084	0.0000	0.0084
2013-06-30	近六个月	1.8289	0.1333	1.6956	0.0100	0.0000	0.0100
2013-06-30	近一年	3.5792	0.3104	3.2688	0.0082	0.0000	0.0082
2013-06-30	近三年	11.3434	5.8356	5.5078	0.0075	0.0037	0.0038
2013-06-30	成立至今	24.9214	20.0238	4.8976	0.0075	0.0029	0.0046
2013-03-31	近三个月	0.9177	0.0756	0.8421	0.0115	0.0000	0.0115
2012-12-31	近三个月	0.9142	0.1008	0.8134	0.0074	0.0000	0.0074
2012-12-31	近三个月	0.9142	0.1008	0.8134	0.0074	0.0000	0.0074
2012-12-31	近六个月	1.7189	0.2016	1.5173	0.0061	0.0000	0.0061
2012-12-31	近一年	4.1070	1.2584	2.8486	0.0083	0.0038	0.0045
2012-12-31	近三年	10.3867	6.8426	3.5441	0.0073	0.0032	0.0041
2012-12-31	近五年	15.2572	12.8651	2.3921	0.0080	0.0030	0.0050
2012-12-31	成立至今	22.6778	18.5952	4.0826	0.0073	0.0027	0.0046
2012-09-30	近三个月	0.7974	0.1008	0.6966	0.0042	0.0000	0.0042
2012-06-30	近一个月	0.3872	0.0348	0.3524	0.0170	0.0001	0.0169
2012-06-30	近三个月	1.0646	0.1841	0.8805	0.0107	0.0024	0.0083
2012-06-30	近三个月	1.0646	0.1841	0.8805	0.0107	0.0024	0.0083
2012-06-30	近六个月	2.3478	1.0567	1.2911	0.0098	0.0041	0.0057
2012-06-30	近一年	4.5133	2.8170	1.6963	0.0077	0.0035	0.0042
2012-06-30	近三年	8.9272	7.7752	1.1520	0.0074	0.0022	0.0052
2012-06-30	成立至今	20.6047	18.3935	2.2112	0.0073	0.0023	0.0050
2012-03-31	近三个月	1.2697	0.8726	0.3971	0.0087	0.0000	0.0087
2011-12-31	近三个月	1.1584	0.8822	0.2762	0.0065	0.0000	0.0065
2011-12-31	近三个月	1.1584	0.8822	0.2762	0.0065	0.0000	0.0065
2011-12-31	近六个月	2.1159	1.7603	0.3556	0.0048	0.0001	0.0047
2011-12-31	近一年	3.8924	3.2801	0.6123	0.0058	0.0007	0.0051
2011-12-31	近三年	6.9263	7.8342	-0.9079	0.0062	0.0014	0.0048
2011-12-31	近五年	14.3415	14.3917	-0.0502	0.0076	0.0019	0.0057
2011-12-31	成立至今	17.8381	17.3368	0.5013	0.0069	0.0021	0.0048
2011-09-30	近三个月	0.9466	0.8781	0.0685	0.0009	0.0002	0.0007
2011-06-30	近一个月	0.3327	0.2671	0.0656	0.0058	0.0000	0.0058
2011-06-30	近三个月	0.8803	0.8068	0.0735	0.0057	0.0002	0.0055
2011-06-30	近三个月	0.8803	0.8068	0.0735	0.0057	0.0002	0.0055
2011-06-30	近六个月	1.7396	1.5199	0.2197	0.0066	0.0005	0.0061
2011-06-30	近一年	2.8537	2.7082	0.1455	0.0059	0.0011	0.0048
2011-06-30	近三年	6.8652	7.8853	-1.0201	0.0084	0.0016	0.0068
2011-06-30	成立至今	15.3964	15.5765	-0.1801	0.0069	0.0020	0.0049
2011-03-31	近三个月	0.8519	0.7130	0.1389	0.0074	0.0003	0.0071
2010-12-31	近三个月	0.5097	0.6212	-0.1115	0.0017	0.0003	0.0014
2010-12-31	近三个月	0.5097	0.6212	-0.1115	0.0017	0.0003	0.0014
2010-12-31	近六个月	1.0950	1.1884	-0.0934	0.0044	0.0004	0.0040
2010-12-31	近一年	2.0594	2.3041	-0.2447	0.0061	0.0003	0.0058
2010-12-31	近三年	6.5625	8.3266	-1.7641	0.0080	0.0020	0.0060
2010-12-31	近五年	12.1237	12.9915	-0.8678	0.0072	0.0021	0.0051
2010-12-31	成立至今	13.4232	14.0567	-0.6335	0.0069	0.0021	0.0048
2010-09-30	近三个月	0.5824	0.5671	0.0153	0.0060	0.0000	0.0060
2010-06-30	近一个月	0.1234	0.1849	-0.0615	0.0013	0.0000	0.0013
2010-06-30	近三个月	0.4729	0.5610	-0.0881	0.0071	0.0000	0.0071
2010-06-30	近三个月	0.4729	0.5610	-0.0881	0.0071	0.0000	0.0071
2010-06-30	近六个月	0.9539	1.1158	-0.1619	0.0075	0.0000	0.0075
2010-06-30	近一年	1.3316	2.2500	-0.9184	0.0057	0.0000	0.0057
2010-06-30	近三年	7.6376	8.8359	-1.1983	0.0088	0.0021	0.0067
2010-06-30	成立至今	12.1947	12.8683	-0.6736	0.0071	0.0021	0.0050
2010-03-31	近三个月	0.4788	0.5548	-0.0760	0.0079	0.0000	0.0079
2009-12-31	近三个月	0.2265	0.5671	-0.3406	0.0029	0.0000	0.0029
2009-12-31	近三个月	0.2265	0.5671	-0.3406	0.0029	0.0000	0.0029
2009-12-31	近六个月	0.3741	1.1342	-0.7601	0.0021	0.0000	0.0021
2009-12-31	近一年	0.8435	2.2500	-1.4065	0.0029	0.0000	0.0029
2009-12-31	近三年	7.8369	8.8075	-0.9706	0.0083	0.0021	0.0062
2009-12-31	成立至今	11.1346	11.7526	-0.6180	0.0070	0.0022	0.0048
2009-09-30	近三个月	0.1472	0.5671	-0.4199	0.0006	0.0000	0.0006
2009-06-30	近一个月	0.0727	0.1849	-0.1122	0.0024	0.0000	0.0024
2009-06-30	近三个月	0.2081	0.5610	-0.3529	0.0020	0.0000	0.0020
2009-06-30	近三个月	0.2081	0.5610	-0.3529	0.0020	0.0000	0.0020
2009-06-30	近六个月	0.4677	1.1158	-0.6481	0.0035	0.0000	0.0035
2009-06-30	近一年	2.5349	2.9271	-0.3922	0.0116	0.0021	0.0095
2009-06-30	近三年	8.4338	8.6605	-0.2267	0.0081	0.0023	0.0058
2009-06-30	成立至今	10.7204	10.6183	0.1021	0.0073	0.0024	0.0049
2009-03-31	近三个月	0.2591	0.5548	-0.2957	0.0046	0.0000	0.0046
2008-12-31	近三个月	1.2597	0.8200	0.4397	0.0207	0.0018	0.0189
2008-12-31	近三个月	1.2597	0.8200	0.4397	0.0207	0.0018	0.0189
2008-12-31	近六个月	2.0576	1.8113	0.2463	0.0149	0.0016	0.0133
2008-12-31	近一年	3.5389	3.7725	-0.2336	0.0109	0.0012	0.0097
2008-12-31	近三年	8.9424	8.4374	0.5050	0.0079	0.0025	0.0054
2008-12-31	成立至今	10.2050	9.5026	0.7024	0.0074	0.0025	0.0049
2008-09-30	近三个月	0.7879	0.9913	-0.2034	0.0020	0.0000	0.0020
2008-06-30	近三个月	0.7477	0.9806	-0.2329	0.0028	0.0000	0.0028
2008-03-31	近三个月	0.6985	0.9806	-0.2821	0.0037	0.0000	0.0037
2007-12-31	近三个月	1.0731	0.9344	0.1387	0.0078	0.0002	0.0076
2007-09-30	近三个月	1.0308	0.7633	0.2675	0.0096	0.0013	0.0083
2007-06-30	近一个月	0.2527	0.2012	0.0515	0.0044	0.0000	0.0044
2007-06-30	近三个月	0.6103	0.5819	0.0284	0.0028	0.0003	0.0025
2007-06-30	近三个月	0.6103	0.5819	0.0284	0.0028	0.0003	0.0025
2007-06-30	近六个月	1.1409	1.0873	0.0536	0.0025	0.0005	0.0020
2007-06-30	近一年	2.0812	2.0746	0.0066	0.0023	0.0005	0.0018
2007-06-30	成立至今	4.2338	4.0324	0.2014	0.0032	0.0005	0.0027
2007-03-31	近三个月	0.5273	0.5054	0.0219	0.0020	0.0002	0.0018
2006-12-31	近三个月	0.4612	0.5081	-0.0469	0.0014	0.0000	0.0014
2006-12-31	近三个月	0.4612	0.5081	-0.0469	0.0014	0.0000	0.0014
2006-12-31	近六个月	0.9297	0.9873	-0.0576	0.0018	0.0003	0.0015
2006-12-31	近一年	1.8773	1.8799	-0.0026	0.0030	0.0003	0.0027
2006-12-31	成立至今	3.0580	2.9451	0.1129	0.0034	0.0003	0.0031
2006-09-30	近三个月	0.4663	0.4791	-0.0128	0.0022	0.0003	0.0019
2006-06-30	近一个月	0.1528	0.1479	0.0049	0.0026	0.0000	0.0026
2006-06-30	近三个月	0.4691	0.4488	0.0203	0.0032	0.0000	0.0032
2006-06-30	近三个月	0.4691	0.4488	0.0203	0.0032	0.0000	0.0032
2006-06-30	近六个月	0.9389	0.8926	0.0463	0.0038	0.0000	0.0038
2006-06-30	近一年	1.9391	1.8000	0.1391	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	成立至今	2.1087	1.9578	0.1509	0.0039	0.0000	0.0039
2006-03-31	近三个月	0.4675	0.4438	0.0237	0.0043	0.0000	0.0043
2005-12-31	近三个月	0.4692	0.4537	0.0155	0.0043	0.0000	0.0043
2005-12-31	近三个月	0.4692	0.4537	0.0155	0.0043	0.0000	0.0043
2005-12-31	近六个月	0.9910	0.9074	0.0836	0.0042	0.0000	0.0042
2005-12-31	成立至今	1.1590	1.0652	0.0938	0.0040	0.0000	0.0040
2005-09-30	近三个月	0.5194	0.4537	0.0657	0.0041	0.0000	0.0041

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